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SBI Dividend Yield Fund Direct Growth (0P0001QHKI)

印度NSE

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15.364 +0.300 +2.02%

22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200KA14W3

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 97.71B

0P0001QHKI持仓

有关SBI Dividend Yield Fund Direct Growth (0P0001QHKI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Dividend Yield Fund Direct Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.720	4.770	0.050
股票	93.780	93.780	0.000
国债	1.490	1.490	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.145	17.623
市净率	3.279	2.915
市销率	2.648	2.115
市现率	24.788	16.961
股息收益率	2.501	2.639
5年盈利增长	12.509	12.911

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.690	20.477
科技	19.000	17.182
工业	13.830	6.965
周期性消费品	11.170	8.509
防御性消费品	10.380	10.111
公用事业	7.720	13.598
医疗保健	6.090	6.305
基础材料	4.920	5.971
能源	4.070	9.712
房地产	3.120	1.460

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.53	1,745.60	+0.25%
印孚瑟斯	INE009A01021	6.92	1,902.25	+3.72%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	5.91	4,244.60	+4.22%
拉森特博洛	INE018A01030	5.05	3,603.50	+3.44%
印度国家电网	INE752E01010	4.69	336.95	+3.39%
印度国家银行	INE062A01020	3.82	816.05	+4.52%
ITC	INE154A01025	3.71	474.65	+3.83%
Nexus Select Trust	INE0NDH25011	2.92	142.35	+2.48%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	2.90	11,063.60	+1.86%
GAIL Ltd	INE129A01019	2.55	192.61	+2.29%

SBI Funds Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
INF200KB1126	117.18B	-	-	-
INF200K01CT2	49.63B	24.62	27.59	17.11
INF200K01RS2	49.63B	25.39	28.28	17.82
INF200K01UY4	44.71B	29.90	36.22	12.95
INF200K01HA1	25.22B	24.81	17.06	10.25

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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