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ICICI Prudential India Opportunities Fund Direct Growth (0P0001FDY0)

印度NSE

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32.760 -0.010 -0.03%

31/05 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

ISIN: INF109KC1RH9

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 190.72B

0P0001FDY0持仓

有关ICICI Prudential India Opportunities Fund Direct G (0P0001FDY0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential India Opportunities Fund Direct G 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.780	9.920	0.140
股票	90.210	90.210	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.426	25.349
市净率	4.218	3.713
市销率	2.154	2.738
市现率	15.515	18.005
股息收益率	1.164	1.286
5年盈利增长	16.661	25.857

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	37.910	16.715
医疗保健	13.010	11.515
防御性消费品	10.890	12.737
基础材料	7.980	17.212
周期性消费品	7.610	20.323
通信服务	6.390	6.200
科技	5.590	7.968
工业	3.940	19.361
能源	3.480	12.162
公用事业	3.200	11.758

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 72

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.61	1,574.00	+2.77%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.57	1,164.40	+3.87%
太阳制药高级研究	INE044A01036	5.89	1,455.00	-0.33%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.05	1,408.40	+0.11%
ITC	INE154A01025	4.01	431.40	+1.16%
巴帝电信	INE397D01024	3.78	1,396.30	+1.72%
印度联合利华	INE030A01027	3.47	2,352.15	+0.99%
科塔克银行	INE237A01028	2.75	1,722.00	+2.48%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	2.48	1,709.15	+1.53%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.13	393.00	+9.47%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Balanced Adv Dir Div	567.09B	5.85	10.97	12.20
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567.09B	5.85	14.23	13.46
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567.09B	5.84	14.20	13.14
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567.09B	5.93	14.22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567.09B	5.62	8.62	10.39

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上证指数	3,078.49	-8.32	-0.27%
富时中国A50指数	12,521.32	+69.02	+0.55%
香港恒生指数	18,403.04	+323.43	+1.79%
日经225	38,940.50	+445.00	+1.16%
US 30	38,369.5	-316.8	-0.82%
US 500	5,254.4	-23.1	-0.44%
美元指数期货	104.140	-0.487	-0.47%

WTI原油	74.53	-2.46	-3.20%
伦敦布伦特原油	78.68	-2.43	-3.00%
黄金	2,362.90	+17.10	+0.73%
白银	30.670	+0.230	+0.76%
天然气	2.681	+0.094	+3.63%
铜	4.6608	+0.0588	+1.28%
美国大豆	1,189.25	-15.75	-1.31%

欧元/美元	1.0886	+0.0045	+0.42%
美元/人民币	7.2428	+0.0013	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2538	-0.0094	-0.13%
港币/人民币	0.9262	0.0001	0.00%
美元/日元	156.09	-1.22	-0.78%
澳大利亚元/美元	0.6678	+0.0026	+0.39%
英镑/美元	1.2784	+0.0045	+0.35%

阿里巴巴	77.73	-0.61	-0.77%
腾讯控股	375.00	+15.20	+4.22%
百度	95.54	-1.66	-1.71%
京东	29.65	+0.03	+0.10%
亚马逊	176.77	+0.33	+0.19%
Meta Platforms	475.18	+8.35	+1.79%
苹果	193.56	+1.31	+0.68%

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