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ICICI Prudential India Opportunities Fund Direct Growth (0P0001FDY0)

印度NSE

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36.170 -0.680 -1.85%

20/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1RH9

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 247.86B

0P0001FDY0持仓

有关ICICI Prudential India Opportunities Fund Direct G (0P0001FDY0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential India Opportunities Fund Direct G 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.870	9.330	0.460
股票	91.130	91.400	0.270

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.948	25.493
市净率	2.511	3.596
市销率	2.328	2.501
市现率	16.112	19.205
股息收益率	1.095	1.729
5年盈利增长	13.956	36.123

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	41.260	19.160
医疗保健	12.370	10.411
周期性消费品	10.460	20.517
基础材料	10.430	15.873
工业	5.780	20.253
通信服务	4.980	5.770
防御性消费品	4.860	13.912
能源	4.680	12.276
公用事业	2.600	11.040
科技	2.580	7.252

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 79

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.15	1,801.00	+1.67%
Axis Bank	INE238A01034	6.47	1,079.15	+0.68%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.53	1,296.80	+0.65%
太阳制药高级研究	INE044A01036	3.85	1,814.60	+0.32%
印度工业银行	INE095A01012	3.14	945.70	+1.75%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	3.06	10,822.00	-0.73%
印度国家银行	INE062A01020	2.88	821.15	+1.13%
巴帝电信	INE397D01024	2.59	1,586.90	+0.56%
Zomato	INE758T01015	2.51	273.95	-2.89%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.35	1,924.30	+0.11%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	18.63	17.66	12.89
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.34B	13.04	12.91	11.47

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,752.4	-87.9	-0.21%
US 500	5,947.0	+16.1	+0.27%
美元指数期货	107.865	+0.514	+0.48%

WTI原油	68.63	-0.83	-1.19%
伦敦布伦特原油	71.73	-0.83	-1.14%
黄金	2,630.86	-14.24	-0.54%
白银	30.262	+0.304	+1.01%
天然气	3.324	-0.088	-2.58%
铜	4.0830	-0.0175	-0.43%
美国大豆	970.75	-4.25	-0.44%

欧元/美元	1.0406	-0.0023	-0.22%
美元/人民币	7.3051	+0.0090	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3052	+0.0146	+0.20%
港币/人民币	0.9392	+0.0009	+0.10%
美元/日元	157.07	+0.65	+0.42%
澳大利亚元/美元	0.6241	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2526	-0.0043	-0.35%

阿里巴巴	84.35	+2.07	+2.52%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.03	+2.23	+2.60%
京东	36.03	+0.39	+1.08%
亚马逊	226.08	+1.16	+0.51%
Meta Platforms	596.43	+11.18	+1.91%
苹果	254.98	+0.49	+0.19%

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