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ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P000134CJ)

印度NSE

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27.000 -0.220 -0.81%

22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1UB8

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 48.75B

0P000134CJ持仓

有关ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct (0P000134CJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.180	2.180
股票	96.140	96.140
国债	1.300	1.300
可转债	0.380	0.380

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.498	17.623
市净率	2.664	2.915
市销率	2.036	2.115
市现率	17.258	16.961
股息收益率	2.167	2.639
5年盈利增长	11.626	12.911

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	30.900	20.477
周期性消费品	10.870	8.509
能源	10.160	9.712
公用事业	8.830	13.598
防御性消费品	8.130	10.111
医疗保健	7.030	6.305
工业	6.870	6.965
科技	5.810	17.182
基础材料	5.630	5.971
通信服务	4.060	1.764
房地产	1.720	1.460

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 72

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.12	1,745.60	+0.25%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.70	1,278.05	+2.20%
印度国家火电公司	INE733E01010	6.87	365.45	+2.61%
太阳制药高级研究	INE044A01036	6.73	1,795.30	+0.86%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	6.51	11,063.60	+1.86%
印度石油天然气公司	INE213A01029	4.42	245.60	+1.42%
Axis Bank	INE238A01034	3.86	1,142.40	+0.29%
巴帝电信	INE397D01024	3.51	1,569.30	+2.89%
拉森特博洛	INE018A01030	3.18	3,603.50	+3.44%
Britannia Industries	INE216A01030	2.43	4,848.35	+0.94%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.45B	13.16	12.53	11.67

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	ICICI Prudential .	27.000	-0.220	-0.81%