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Indosuez Funds Short Term Dollar M Capitalisation (0P00018OEA)

卢森堡

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118.810 +0.020 +0.02%

25/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: CA Indosuez Wealth (Asset Management)

ISIN: LU1073900570

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 60.9M

0P00018OEA持仓

有关Indosuez Funds Short Term Dollar M Capitalisation (0P00018OEA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Indosuez Funds Short Term Dollar M Capitalisation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	29.340	29.340	0.000
国债	70.660	70.660	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	71.297	58.377
现金	20.922	15.677
政府	7.781	16.695

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 64

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.50	-	-
American Honda Finance Corporation 6.04549%	-	2.93	-	-
Apple Inc. 2.75%	-	2.91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.57	-	-
UBS AG New York Branch 7.95%	-	2.21	-	-
Bank of Nova Scotia 5.25%	-	2.19	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 3.25%	-	2.19	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc 1.215%	-	2.19	-	-
General Motors Financial Company Inc 3.5%	-	2.19	-	-
Amazon.com, Inc. 3.8%	-	2.19	-	-

CA Indosuez Wealth (Asset Management)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IndosuezST Dollar G Cap	60.9M	4.36	3.55	1.90
IndosuezST Dollar P Cap	60.9M	3.99	3.22	1.68
IndosuezST Dollar F Cap	60.9M	3.58	3.33	-
IndosuezST Dollar MX dist	60.9M	4.24	3.47	-
IndosuezST Dollar PX dist	60.9M	4.00	3.23	1.55

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,871.4	+11.1	+0.02%
US 500	5,996.1	-25.5	-0.42%
美元指数期货	106.085	-0.883	-0.83%

WTI原油	68.93	+0.16	+0.23%
伦敦布伦特原油	72.42	+0.10	+0.14%
黄金	2,666.59	+20.29	+0.77%
白银	30.617	-0.215	-0.70%
天然气	3.255	-0.212	-6.11%
铜	4.1463	+0.0278	+0.67%
美国大豆	992.62	+8.62	+0.88%

欧元/美元	1.0558	+0.0072	+0.69%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2488	-0.0089	-0.12%
港币/人民币	0.9313	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.31	-1.79	-1.17%
澳大利亚元/美元	0.6491	+0.0019	+0.29%
英镑/美元	1.2671	+0.0103	+0.82%

阿里巴巴	86.61	+1.43	+1.68%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.83	+1.32	+1.58%
京东	36.79	+1.46	+4.13%
亚马逊	205.50	-2.36	-1.13%
Meta Platforms	566.35	-7.19	-1.25%
苹果	234.53	-0.53	-0.23%

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