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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.880 | 6.880 | 0.000 |
股票 | 93.120 | 93.120 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 23.145 | 22.686 |
市净率 | 3.196 | 3.174 |
市销率 | 2.798 | 2.769 |
市现率 | 9.922 | 16.235 |
股息收益率 | 1.451 | 1.136 |
5年盈利增长 | 16.422 | 18.424 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 29.030 | 28.320 |
周期性消费品 | 17.220 | 14.420 |
防御性消费品 | 15.080 | 7.119 |
科技 | 12.050 | 12.269 |
工业 | 8.450 | 10.196 |
基础材料 | 6.210 | 7.287 |
医疗保健 | 4.480 | 7.965 |
公用事业 | 3.850 | 3.340 |
房地产 | 1.840 | 3.536 |
能源 | 1.790 | 6.851 |
多头持仓: 40
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 8.86 | 1,456.75 | -1.75% | |
Colgate-Palmolive India | INE259A01022 | 6.79 | 2,773.05 | -1.83% | |
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 5.95 | 1,118.05 | -0.44% | |
Axis Bank | INE238A01034 | 4.68 | 1,127.50 | -0.10% | |
塔塔汽车 | INE155A01022 | 4.56 | 1,032.65 | +2.03% | |
Blue Star Infotech | INE472A01039 | 4.35 | 1,394.45 | -2.82% | |
印孚瑟斯 | INE009A01021 | 3.65 | 1,444.10 | +1.18% | |
Mahanagar Gas | INE002S01010 | 3.58 | 1,338.65 | -2.90% | |
HCL Tech | INE860A01027 | 3.32 | 1,327.85 | +1.08% | |
巴贾汽车 | INE917I01010 | 2.82 | 8,826.80 | +0.88% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asian Equity Plus Fund Class I Accu | 6.02B | -2.30 | -7.70 | 5.37 | ||
Asian Equity Plus Fund Class I Dist | 6.02B | -0.83 | -7.14 | 5.30 | ||
Asian Equity Plus Fund Class III Di | 6.02B | -0.71 | -6.67 | 5.86 | ||
Global Listed Infrastructure Fund C | 924.58M | -0.71 | 1.81 | 5.12 | ||
Global Listed Infrastructure Fund D | 924.58M | -0.88 | 1.04 | 4.35 |
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