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首源环球伞子基金-首源印度次大陆基金I Inc (0P00009V9V)

爱尔兰

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04/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B0FGLM12

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 609.67M

0P00009V9V持仓

有关First State Indian Subcontinent Fund Class I (Dist (0P00009V9V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 First State Indian Subcontinent Fund Class I (Dist 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.360	4.360	0.000
股票	95.640	95.640	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.326	23.866
市净率	2.608	3.240
市销率	3.630	3.059
市现率	8.480	18.929
股息收益率	1.192	1.073
5年盈利增长	13.478	20.586

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	31.410	27.485
防御性消费品	17.220	7.100
科技	14.180	11.703
周期性消费品	11.950	15.165
基础材料	8.630	7.239
工业	7.880	10.947
医疗保健	4.140	8.045
公用事业	2.570	3.406
房地产	2.010	3.400

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.03	1,714.10	-1.34%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.93	1,277.20	-1.13%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	5.46	2,984.60	-2.65%
科塔克银行	INE237A01028	4.23	1,729.35	-0.86%
ICICI Lombard	INE765G01017	3.89	1,870.85	-2.37%
HCL Tech	INE860A01027	3.72	1,762.95	+0.32%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.38	1,763.65	+0.16%
Kansai Nerolac Paints	INE531A01024	2.79	285.80	-0.42%
印度联合利华	INE030A01027	2.54	2,524.80	-0.50%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.50	3,964.15	-0.50%

First Sentier Investors (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.89B	15.44	-2.41	5.79
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.89B	15.88	-1.92	6.35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.89B	-2.30	-7.70	5.37
Global Listed Infrastructure Fund D	925.77M	12.66	4.77	5.52
Global Listed Infrastructure Fund C	925.77M	13.29	5.57	6.30

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富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,828.6	-223.6	-0.53%
US 500	5,720.0	-8.8	-0.15%
美元指数期货	103.805	-0.398	-0.38%

WTI原油	71.69	+2.20	+3.17%
伦敦布伦特原油	75.09	-0.19	-0.25%
黄金	2,745.90	-3.30	-0.12%
白银	32.580	-0.101	-0.31%
天然气	2.789	+0.126	+4.73%
铜	4.4305	+0.0590	+1.35%
美国大豆	997.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.0995	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.1115	-0.0020	-0.03%
港币/人民币	0.9135	0.0001	0.00%
美元/日元	152.13	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6585	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2957	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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