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Comgest Growth India EUR I Acc (0P00011RFL)

法兰克福

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71.350 -0.180 -0.25%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

ISIN: IE00BD5HXH43

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 84.18M

0P00011RFL持仓

有关Comgest Growth India EUR I Acc (0P00011RFL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Comgest Growth India EUR I Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.210	1.210	0.000
股票	98.790	98.790	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.947	23.579
市净率	2.881	3.467
市销率	2.958	3.004
市现率	17.853	22.398
股息收益率	1.191	1.127
5年盈利增长	13.704	25.172

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.660	27.656
周期性消费品	13.220	15.256
医疗保健	10.720	8.770
科技	10.570	12.860
防御性消费品	9.620	6.284
工业	8.410	10.933
房地产	6.660	3.754
通信服务	5.480	4.012
基础材料	3.960	6.558
公用事业	3.410	2.727
能源	3.280	5.009

地区配置

证券

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC银行	US40415F1012	8.01	60.23	+0.10%
KEC International	INE389H01022	5.38	747.60	-3.69%
Oberoi Realty	INE093I01010	5.16	1,570.65	-3.56%
REC	INE020B01018	4.90	391.65	-4.39%
Varun Beverages	INE200M01039	4.84	488.55	-4.84%
Shriram Finance Ltd	INE721A01013	4.77	-	-
太阳制药高级研究	INE044A01036	4.48	1,700.50	-2.63%
Zomato	INE758T01015	4.15	215.99	-0.86%
超科水泥	INE481G01011	3.92	11,263.85	-2.45%
Coforge	INE591G01017	3.88	7,793.35	-1.04%

Comgest Asset Management Intl Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Europe EUR I Acc	5.63B	6.80	6.09	9.52
Europe EUR Z Acc	5.63B	0.88	-0.16	9.53
World EUR R Acc	977.69M	15.84	4.02	9.89
Greater Europe Opportunities EUR Ac	577.83M	6.21	-3.83	7.72
Greater Europe Opportunities EUR I	577.83M	-1.88	-9.00	8.42

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上证指数	3,346.72	+14.24	+0.43%
富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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