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Comgest Growth India EUR I Acc (0P00011RFL)

法兰克福

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82.610 -0.210 -0.25%

03/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Comgest Asset Management Intl Ltd

ISIN: IE00BD5HXH43

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 98.82M

0P00011RFL持仓

有关Comgest Growth India EUR I Acc (0P00011RFL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Comgest Growth India EUR I Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.480	0.480	0.000
股票	99.520	99.520	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.069	24.201
市净率	2.843	3.383
市销率	2.886	2.977
市现率	17.055	22.106
股息收益率	1.264	1.094
5年盈利增长	14.556	19.322

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.410	28.065
周期性消费品	12.910	14.978
医疗保健	10.380	8.436
科技	10.240	11.986
防御性消费品	9.850	6.563
工业	7.860	11.219
房地产	6.010	3.551
通信服务	5.900	4.048
基础材料	3.930	7.022
能源	3.820	5.145
公用事业	3.680	2.929

地区配置

证券

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC银行	US40415F1012	7.92	61.98	-0.90%
REC	INE020B01018	5.30	517.25	+0.92%
Shriram Finance	INE721A01013	5.07	2,969.70	+0.01%
KEC International	INE389H01022	4.82	1,126.05	-5.81%
Varun Beverages	INE200M01039	4.80	617.95	-2.02%
Oberoi Realty	INE093I01010	4.56	2,275.45	+2.99%
太阳制药高级研究	INE044A01036	4.30	1,852.55	+0.28%
Zomato	INE758T01015	4.25	256.85	-3.02%
Axis Bank	INE238A01034	4.09	1,066.40	+0.28%
超科水泥	INE481G01011	3.91	11,568.55	+0.56%

Comgest Asset Management Intl Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Europe EUR I Acc	5.24B	2.03	1.92	9.80
Europe EUR Z Acc	5.24B	1.99	1.87	9.73
World EUR R Acc	927.4M	15.54	4.55	9.92
Greater Europe Opportunities EUR Ac	562.62M	-2.53	-8.52	7.96
Greater Europe Opportunities EUR I	562.62M	-2.08	-8.06	8.50

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富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,397.25	-291.04	-1.48%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,696.1	-18.1	-0.04%
US 500	5,972.4	-4.5	-0.08%
美元指数期货	107.860	-0.241	-0.22%

WTI原油	73.28	-0.28	-0.38%
伦敦布伦特原油	76.08	-0.22	-0.29%
黄金	2,650.61	+3.21	+0.12%
白银	30.718	+0.135	+0.44%
天然气	3.537	-0.135	-3.68%
铜	4.1845	+0.0230	+0.55%
美国大豆	986.38	-10.62	-1.07%

欧元/美元	1.0416	+0.0026	+0.25%
美元/人民币	7.3380	+0.0157	+0.21%
美元/离岸人民币	7.3381	-0.0077	-0.10%
港币/人民币	0.9429	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.57	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6274	+0.0031	+0.50%
英镑/美元	1.2553	+0.0036	+0.29%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	378.20	-31.20	-7.62%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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