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Incometric Dux Mixto Moderado A (0P00017MQO)

卢森堡

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11.570 +0.070 +0.61%

08/08 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1291747225

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.85M

0P00017MQO持仓

有关Incometric Dux Mixto Moderado A (0P00017MQO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Incometric Dux Mixto Moderado A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	48.130	49.190	1.060
股票	45.810	45.980	0.170
国债	4.830	4.830	0.000
其它	1.240	1.250	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.447	16.301
市净率	1.860	2.495
市销率	1.133	1.853
市现率	7.318	10.127
股息收益率	3.161	2.435
5年盈利增长	7.839	11.845

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	16.500	20.539
能源	14.220	3.305
工业	12.640	12.019
金融服务	11.860	15.346
防御性消费品	10.940	7.652
基础材料	10.230	6.855
周期性消费品	7.160	12.492
医疗保健	7.110	12.531
通信服务	4.380	7.472
公用事业	3.310	3.039
房地产	1.650	2.965

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Candriam Money Market Euro AAA I Acc	LU0354091901	19.28	-	-
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund	LU0090865873	19.27	464.831	+0.01%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	13.42	50.05	-0.60%
Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia I	LU0563745826	6.85	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	2.13	-	-
英伟达	US67066G1040	1.80	140.14	-6.22%
Unilever NV DR	NL0000009355	1.43	-	-
自由港麦克莫兰铜金公司	US35671D8570	1.37	38.74	+0.44%
应用材料	US0382221051	1.28	177.82	+0.19%
西门子公司	DE0007236101	1.27	194.72	+0.61%

Dux Inversores SGIIC S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	116.01M	15.76	7.41	-
Incometric Equam Global Value A	73.08M	2.04	7.29	-
LU0125514520	36.35M	5.78	6.95	5.29
Waterloo Global Balanced Sel R	28.37M	9.76	1.47	3.04
Incometric Glbl Strategy A Acc	12.66M	6.80	3.26	-

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,515.8	-13.5	-0.03%
US 500	5,904.3	-5.2	-0.09%
美元指数期货	109.040	+0.662	+0.61%

WTI原油	74.55	+0.30	+0.40%
伦敦布伦特原油	77.26	+0.21	+0.27%
黄金	2,667.29	+1.89	+0.07%
白银	30.663	-0.023	-0.07%
天然气	3.588	+0.139	+4.03%
铜	4.1837	-0.0118	-0.28%
美国大豆	994.38	-2.62	-0.26%

欧元/美元	1.0294	-0.0047	-0.45%
美元/人民币	7.3585	+0.0321	+0.44%
美元/离岸人民币	7.3586	+0.0181	+0.25%
港币/人民币	0.9424	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.33	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6195	-0.0035	-0.56%
英镑/美元	1.2338	-0.0139	-1.11%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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