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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 100.05 | 100.05 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.25 | 15.25 |
市净率 | 2.01 | 2.65 |
市销率 | 1.38 | 1.84 |
市现率 | 8.40 | 10.43 |
股息收益率 | 3.83 | 3.43 |
5年盈利增长 | 7.97 | 8.72 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 22.35 | 19.02 |
医疗保健 | 14.17 | 12.87 |
防御性消费品 | 13.71 | 11.85 |
工业 | 12.82 | 12.10 |
科技 | 10.61 | 14.80 |
周期性消费品 | 10.40 | 8.79 |
公用事业 | 5.57 | 5.29 |
能源 | 5.13 | 5.83 |
通信服务 | 3.76 | 6.56 |
基础材料 | 1.49 | 4.05 |
多头持仓: 63
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
美国芝加哥商品交易所集团 | US12572Q1058 | 3.22 | 235.92 | -0.54% | |
赛诺菲 | FR0000120578 | 3.18 | 88.42 | -0.45% | |
思科系统公司 | US17275R1023 | 3.06 | 58.35 | -0.46% | |
百事可乐 | US7134481081 | 2.33 | 156.02 | -1.23% | |
美敦力 | IE00BTN1Y115 | 2.21 | 81.35 | -1.37% | |
吉利德科学公司 | US3755581036 | 2.21 | 92.05 | +0.21% | |
Inditex | ES0148396007 | 2.18 | 50.530 | +0.34% | |
友邦保险 | HK0000069689 | 2.15 | 54.70 | -0.73% | |
星巴克 | US8552441094 | 2.12 | 93.12 | -4.41% | |
宏盟集团 | US6819191064 | 2.09 | 90.89 | +0.63% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NG Fund Institutional Accumulation | 124.64M | 10.60 | 9.15 | 10.32 | ||
NG Income Fund Institutional Income | 245.87K | 10.60 | 9.16 | 10.32 | ||
Income Fund B Accumulation | 15.95M | 10.71 | 9.26 | 10.40 | ||
Income Fund Sterling Accumulation | 4.16M | 10.06 | 8.55 | 9.70 | ||
Income Fund B Income | 52.42M | 10.71 | 9.27 | 10.41 |
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