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Imalivest Sanlam Collective Investments Worldwide Flexible Fund A2 (0P0000JZ2D)

南非约翰内斯堡

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3.652 -0.010 -0.36%

15/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000123568

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 397.95M

0P0000JZ2D持仓

有关Imalivest MET Worldwide Flexible Fund A (0P0000JZ2D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Imalivest MET Worldwide Flexible Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.230	1.450	0.220
股票	98.460	98.460	0.000
可转债	0.010	0.010	0.000
优先股	0.270	0.270	0.000
其它	0.030	0.030	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.144	12.872
市净率	1.316	1.841
市销率	0.946	1.577
市现率	4.646	7.574
股息收益率	2.951	3.692
5年盈利增长	10.533	11.397

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	16.670	6.899
金融服务	16.180	21.384
防御性消费品	16.020	9.036
科技	11.980	10.415
通信服务	11.220	12.673
能源	8.850	3.721
工业	7.560	7.059
基础材料	5.500	12.159
周期性消费品	5.040	12.549
房地产	0.500	8.999
公用事业	0.470	1.263

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 57

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vanguard Value Index Fund	US9229087443	6.14	176.14	-0.34%
iShares S&P Global HealthCare	US4642873255	5.93	89.15	-1.82%
Naspers	ZAE000325783	5.23	410,811	-0.78%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	4.84	53.74	-0.79%
英美烟草公司	GB0002875804	4.44	2,867.0	+2.28%
高通	US7475251036	4.34	160.50	-2.12%
百威英博	US03524A1088	4.11	56.25	-0.18%
Synchrony Financial	US87165B1035	4.03	64.98	+0.14%
Vanguard Health Care	US92204A5048	3.39	260.77	-2.18%
CVS健康	US1266501006	3.37	53.19	-3.45%

Imalivest (Pty) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Truffle MET Flexible Fund A	11.47B	11.03	8.34	9.27
Truffle MET Flexible Fund C	11.47B	11.19	8.53	9.61
Truffle Sanlam Collect Inv Flex C2	11.47B	11.19	8.53	9.62
Truffle MET Flexible Fund D	11.47B	11.30	8.66	9.74
Truffle MET Flexible Fund E	11.47B	11.40	8.78	9.83

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指数期货	106.620	+0.020	+0.02%

WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
伦敦布伦特原油	71.04	-1.52	-2.09%
黄金	2,570.10	-2.80	-0.11%
白银	30.432	-0.137	-0.46%
天然气	2.823	+0.038	+1.44%
铜	4.0645	-0.0230	-0.49%
美国大豆	998.50	+11.00	+1.11%

欧元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/人民币	7.2309	+0.0037	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2354	-0.0167	-0.28%
港币/人民币	0.9287	0.0000	0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
澳大利亚元/美元	0.6461	+0.0009	+0.00%
英镑/美元	1.2617	-0.0048	0.00%

阿里巴巴	88.59	-1.99	-2.20%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.58	+0.52	+0.62%
京东	35.00	+1.65	+4.95%
亚马逊	202.61	-8.87	-4.19%
Meta Platforms	554.08	-23.08	-4.00%
苹果	225.00	-3.22	-1.41%

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