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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Smaller Companies Fund I Acc USD (0P0000WBZ3)

卢森堡

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19.172 +0.010 +0.06%

20/02 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0764704721

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 33.64M

0P0000WBZ3持仓

有关Investec Global Strategy Fund - Latin American Sma (0P0000WBZ3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Global Strategy Fund - Latin American Sma 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.850	1.980	0.130
股票	98.150	98.150	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.517	10.300
市净率	1.223	1.645
市销率	1.159	1.375
市现率	8.375	4.994
股息收益率	3.913	6.194
5年盈利增长	12.609	13.756

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.660	29.220
工业	19.740	11.265
周期性消费品	19.340	8.468
房地产	18.090	4.773
公用事业	6.660	5.575
防御性消费品	3.990	13.674
基础材料	3.680	13.278
科技	3.180	3.011
能源	1.670	9.769

地区配置

证券

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ABC BRASIL PN EJ N2	BRABCBACNPR4	8.65	22.04	0.00%
巴西航空	BREMBRACNOR4	7.57	50.13	-0.06%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB	MX01VE0M0003	6.10	54.05	+0.58%
Vivara	BRVIVAACNOR0	6.10	26.64	-3.13%
Gentera SAB de CV	MX01GE0E0004	5.07	22.030	-1.87%
Iguatemi Unit	BRIGTICDAM16	4.57	21.21	+0.66%
GPS Participacoes e Empreendimentos	BRGGPSACNOR9	4.49	18.62	+0.65%
布莱德斯巴公司	BRBRAPACNPR2	3.62	20.46	+6.45%
GCC SAB de CV	MX01GC2M0006	3.61	153.760	-2.95%
CYRELA REALT 公司	BRCYREACNOR7	3.53	20.87	+2.05%

Ninety One Luxembourg S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.51B	1.17	5.50	8.78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8.51B	1.18	5.50	8.78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8.51B	1.09	4.44	7.70
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.51B	1.24	6.49	9.81
IGlobal Franchise Fund I Inc	8.51B	1.24	6.49	9.80

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富时中国A50指数	12,626.40	+532.84	+4.41%
香港恒生指数	19,924.58	+795.48	+4.16%
日经225	38,825.50	+915.00	+2.41%
US 30	42,188.0	+12.9	+0.03%
US 500	5,747.9	+2.5	+0.04%
美元指数期货	100.305	-0.319	-0.32%

WTI原油	67.42	-0.25	-0.37%
伦敦布伦特原油	70.89	-2.01	-2.76%
黄金	2,694.60	-0.30	-0.01%
白银	32.265	-0.076	-0.23%
天然气	2.737	-0.008	-0.29%
铜	4.6408	-0.0072	-0.15%
美国大豆	1,040.25	-12.75	-1.21%

欧元/美元	1.1176	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.0111	0.0004	0.01%
美元/离岸人民币	6.9769	+0.0059	+0.08%
港币/人民币	0.9013	+0.0002	+0.02%
美元/日元	145.09	+0.28	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6892	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.3410	-0.0006	-0.04%

阿里巴巴	105.07	+9.61	+10.07%
腾讯控股	430.00	+24.60	+6.07%
百度	102.56	+8.55	+9.09%
京东	37.99	+4.78	+14.39%
亚马逊	191.16	-1.37	-0.71%
Meta Platforms	567.84	-0.47	-0.08%
苹果	227.52	+1.15	+0.51%

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