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Harel Htf Tel Bond CPI Linked - Bank Without COCO IL (0P0001IH91)

以色列特拉维夫

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348.150 +0.060 +0.02%

18/12 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Harel Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051296890

S/N: 5129689

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 286.94M

0P0001IH91持仓

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国债	99.990	99.990	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	99.986	97.512

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Discont Man B15	IL0074803045	9.78	103.07	-0.19%
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	8.88	112.05	-0.01%
Leumi B182	IL0060405391	6.33	105.50	0.00%
Discount Manpikim Ltd 2.11 20-Mar-2035	IL0012031576	6.02	103.50	-0.19%
Bank Hapoalim BM 1.39 29-Nov-2032	IL0011913451	5.59	102.47	-0.11%
Leumi B183	IL0060405474	4.76	100.08	-0.22%
Jerusalem Finance and Issuance 2005 Ltd .2 30-Jun-	IL0011721706	4.52	110.19	0.00%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	4.14	101.21	-0.18%
Jerusalem I B18	IL0011820540	4.14	105.53	-0.02%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	4.10	112.77	-0.01%

Harel Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051277908	16.78B	3.93	3.07	-
IL0051294085	5.95B	4.01	3.14	-
IL0051278088	1.15B	6.23	9.35	-
IL0051300189	455.29M	5.78	2.73	-
IL0051297708	384.74M	2.50	-1.60	-

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富时中国A50指数	13,428.30	-42.88	-0.32%
香港恒生指数	19,752.51	-112.04	-0.56%
日经225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,503.3	+176.4	+0.42%
US 500	5,891.1	+18.9	+0.32%
美元指数期货	108.120	+0.371	+0.34%

WTI原油	69.22	-1.36	-1.93%
伦敦布伦特原油	72.70	-0.69	-0.94%
黄金	2,612.84	-40.46	-1.52%
白银	29.495	-1.245	-4.05%
天然气	3.588	+0.214	+6.34%
铜	4.0823	-0.0747	-1.80%
美国大豆	963.00	+11.25	+1.18%

欧元/美元	1.0365	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.3086	+0.0222	+0.30%
美元/离岸人民币	7.3085	-0.0152	-0.21%
港币/人民币	0.9390	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.36	+2.56	+1.65%
澳大利亚元/美元	0.6244	+0.0027	+0.43%
英镑/美元	1.2508	-0.0065	-0.51%

阿里巴巴	84.42	-0.58	-0.68%
腾讯控股	415.20	+9.20	+2.27%
百度	85.89	-2.46	-2.79%
京东	36.08	-0.37	-1.00%
亚马逊	224.71	+4.19	+1.90%
Meta Platforms	601.41	+4.22	+0.71%
苹果	250.25	+2.20	+0.89%

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