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Harel HTF Tel Bond CPI Linked - Bank IL (0P0001IH91)

以色列特拉维夫

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339.750 -0.080 -0.02%

09/05 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Harel Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051296890

S/N: 5129689

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 290.7M

0P0001IH91持仓

有关Harel HTF Tel Bond CPI Linked - Bank (0P0001IH91)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Harel HTF Tel Bond CPI Linked - Bank 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.100	100.100	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	100.095	97.518
现金	-0.095	1.038

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Discont Man B15	IL0074803045	10.44	101.52	0.00%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	9.98	109.580	+0.01%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	7.86	112.200	+0.05%
Leumi B182	IL0060405391	7.45	103.06	-0.02%
Poalim B200	IL0066204962	6.23	101.45	+0.05%
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	6.20	111.810	-0.02%
Leumi B183	IL0060405474	5.59	98.24	-0.02%
Jerusalem Finance and Issuance 2005 Ltd .2 30-Jun-	IL0011721706	5.51	107.370	+0.10%
Jerusalem I B18	IL0011820540	5.03	103.15	-0.06%
Bank Hapoalim BM 1.39 29-Nov-2032	IL0011913451	4.26	102.120	-0.02%

Harel Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051277908	16.13B	1.06	2.14	-
IL0051294085	4.93B	1.10	2.22	-
IL0051278088	1.21B	2.63	5.94	-
IL0051300189	427.53M	2.25	3.31	-
IL0051297708	242.51M	-0.47	-2.56	-

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日经225	38,210.50	+140.00	+0.37%
US 30	39,453.9	+66.1	+0.17%
US 500	5,219.9	+5.8	+0.11%
美元指数期货	105.180	+0.076	+0.07%

WTI原油	79.90	+0.64	+0.81%
伦敦布伦特原油	84.45	+0.57	+0.68%
黄金	2,363.65	+23.35	+1.00%
白银	28.688	+0.323	+1.14%
天然气	2.331	+0.022	+0.95%
铜	4.6480	+0.0445	+0.97%
美国大豆	1,208.75	-1.00	-0.08%

欧元/美元	1.0777	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2248	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2280	+0.0058	+0.08%
港币/人民币	0.9246	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.66	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6608	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2517	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	79.46	+1.00	+1.27%
腾讯控股	371.80	+2.00	+0.54%
百度	110.87	+1.27	+1.16%
京东	32.37	+0.42	+1.31%
亚马逊	189.50	+1.50	+0.80%
Meta Platforms	475.42	+2.82	+0.60%
苹果	184.57	+1.83	+1.00%

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