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Harel Htf Tel Bond CPI Linked - Bank Without COCO IL (0P0001IH91)

以色列特拉维夫

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14/11 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Harel Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051296890

S/N: 5129689

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 287.25M

0P0001IH91持仓

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国债	99.990	99.990	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	99.993	97.499
现金	-0.008	1.299

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Discont Man B15	IL0074803045	10.27	102.97	0.00%
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	8.72	114.520	0.00%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	8.08	112.930	0.00%
Discount Manpikim Ltd 2.11 20-Mar-2035	IL0012031576	5.90	102.810	0.00%
Bank Hapoalim BM 1.39 29-Nov-2032	IL0011913451	5.48	103.960	+0.01%
Leumi B182	IL0060405391	5.34	105.41	0.00%
Jerusalem Finance and Issuance 2005 Ltd .2 30-Jun-	IL0011721706	4.43	110.280	+0.02%
Jerusalem I B18	IL0011820540	4.06	105.29	+0.03%
Leumi B183	IL0060405474	4.01	99.49	0.00%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	3.49	101.540	0.00%

Harel Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051277908	16.87B	3.60	2.97	-
IL0051294085	5.87B	3.67	3.04	-
IL0051278088	1.17B	7.98	9.66	-
IL0051300189	431.58M	5.81	2.67	-
IL0051297708	373.51M	2.07	-1.90	-

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富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,568.8	-182.1	-0.42%
US 500	5,914.7	-34.5	-0.58%
美元指数期货	106.489	-0.109	-0.10%

WTI原油	67.94	-0.76	-1.11%
伦敦布伦特原油	71.75	-0.81	-1.12%
黄金	2,569.20	-3.70	-0.14%
白银	30.477	-0.092	-0.30%
天然气	2.724	-0.061	-2.19%
铜	4.1050	+0.0175	+0.43%
美国大豆	991.88	+4.88	+0.49%

欧元/美元	1.0570	+0.0040	+0.38%
美元/人民币	7.2267	-0.0004	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2349	-0.0172	-0.24%
港币/人民币	0.9283	-0.0004	-0.04%
美元/日元	155.71	-0.54	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6471	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2664	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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