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Fortune Global Bond ! (0P0001HHZA)

以色列特拉维夫

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02/05 - 延迟数据. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051291016

S/N: 5129101

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 617.19M

0P0001HHZA持仓

有关Fortune Global Bond ! (0P0001HHZA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fortune Global Bond ! 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.620	5.970	0.350
国债	94.380	94.380	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	78.546	62.189
政府	15.327	42.191
现金	4.629	5.332
证券化	1.499	4.367

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 160

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills	-	2.85	-	-
Poalim 1-I 3.25 21-Jan-2032	IL0066204707	2.12	89.098	+0.04%
Norstar Holdings Inc 4.75 31-Mar-2028	IL0011930778	2.08	102.130	0.00%
United States Treasury Bills	-	1.92	-	-
United States Treasury Bills	-	1.89	-	-
Mizrahi Te 2I 3.07 07-Apr	IL0069508369	1.88	91.381	+0.03%
United States Treasury Notes	-	1.59	-	-
Axa SA 6.375%	XS2737652474	1.49	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.35	-	-
Bank Leumi 7.129 18-Jul-2033	IL0060406795	1.31	338.100	0.00%

Ayalon Mutual Funds Ltd.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ayalon Money Market	6.6B	1.06	2.09	0.68
Dolphin 10 90	1.79B	2.75	3.65	-
IL0051279805	218.88M	0.99	-0.20	-
Diamond Bonds without Stocks	211.27M	1.85	0.43	-
Ayalon Government Bonds Premium	54.01M	0.18	-0.36	0.54

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上证指数	3,147.74	+7.02	+0.22%
富时中国A50指数	12,732.47	+31.13	+0.25%
香港恒生指数	18,479.37	-98.93	-0.53%
日经225	38,796.50	+560.43	+1.47%
US 30	38,883.3	+31.0	+0.08%
US 500	5,181.9	+1.2	+0.02%
美元指数期货	105.100	+0.181	+0.17%

WTI原油	78.58	+0.10	+0.13%
伦敦布伦特原油	83.46	+0.13	+0.16%
黄金	2,322.45	-8.75	-0.38%
白银	27.435	-0.179	-0.65%
天然气	2.159	-0.036	-1.64%
铜	4.5907	-0.0243	-0.53%
美国大豆	1,247.38	-1.62	-0.13%

欧元/美元	1.0760	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2144	+0.0066	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2194	+0.0050	+0.07%
港币/人民币	0.9225	+0.0007	+0.07%
美元/日元	154.16	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6598	-0.0026	-0.39%
英镑/美元	1.2536	-0.0025	-0.20%

阿里巴巴	81.56	+0.23	+0.29%
腾讯控股	365.20	-5.00	-1.35%
百度	113.33	-0.08	-0.07%
京东	32.71	-0.16	-0.49%
亚马逊	188.70	+2.49	+1.34%
Meta Platforms	465.68	+13.72	+3.04%
苹果	181.71	-1.67	-0.91%

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