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MTF TR Tel Bond-CPI Linked 1-3 IL (0P0001CNU5)

以色列特拉维夫

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112.110 +0.260 +0.23%

20/05 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051259849

S/N: 5125984

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 428.94M

0P0001CNU5持仓

有关MTF TR Tel Bond-CPI Linked 0-3 (0P0001CNU5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MTF TR Tel Bond-CPI Linked 0-3 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.230	100.230	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	100.233	97.568
现金	-0.146	0.973

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 80

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	5.07	119.97	+0.06%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	4.92	112.870	+0.03%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	4.68	108.960	-0.03%
G CITY B12	IL0012606039	4.15	114.00	+0.18%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	3.43	113.62	-0.07%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	3.23	115.96	+0.01%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	2.97	143.000	+0.15%
Discount Manpikim Ltd 2.42 01-Jul-2031	IL0074802476	2.52	116.080	+0.16%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	2.37	110.420	-0.02%
Amot Investments 3.2% 02-07-28	IL0011331498	2.37	118.09	-0.04%

Migdal Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.59B	1.40	2.25	0.80
IL0051343098	6.34B	1.40	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	681.22M	2.00	1.68	1.40
Migdal Portfolio	681.14M	1.92	1.73	-
IL0051277098	580.5M	0.26	-0.02	-

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US 500	5,316.8	+8.7	+0.16%
美元指数期货	104.545	+0.085	+0.08%

WTI原油	78.70	-0.60	-0.76%
伦敦布伦特原油	82.97	-0.74	-0.88%
黄金	2,423.90	-14.60	-0.60%
白银	32.120	-0.306	-0.94%
天然气	2.678	-0.073	-2.65%
铜	5.1140	+0.0350	+0.69%
美国大豆	1,236.25	-10.75	-0.86%

欧元/美元	1.0854	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2379	+0.0035	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2477	+0.0007	+0.01%
港币/人民币	0.9274	-0.0002	-0.02%
美元/日元	156.22	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6667	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2710	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	86.28	-2.00	-2.26%
腾讯控股	383.60	-11.40	-2.89%
百度	104.94	-3.93	-3.61%
京东	33.35	-1.40	-4.01%
亚马逊	182.09	-1.45	-0.79%
Meta Platforms	463.83	-5.01	-1.07%
苹果	192.51	+1.47	+0.77%

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