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MTF TR Tel Bond-CPI Linked 1-3 IL (0P0001CNU5)

以色列特拉维夫

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114.780 +0.050 +0.04%

19/12 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

ISIN: IL0051259849

S/N: 5125984

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 474.95M

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国债	100.460	100.460	0.000
其它	0.080	0.080	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	100.458	97.512
现金	-0.537	1.020

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 85

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	5.06	119.59	+0.02%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	4.91	110.42	-0.04%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	4.35	113.69	-0.04%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	3.62	115.96	+0.12%
G CITY B12	IL0012606039	3.53	114.36	+0.09%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	3.39	115.60	+0.05%
Discount Manpikim Ltd 2.42 01-Jul-2031	IL0074802476	2.59	115.78	+0.02%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	2.55	113.12	-0.04%
G CITY B13	IL0012606526	2.28	116.17	+0.16%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	2.26	113.53	0.00%

Migdal Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.65B	3.92	3.07	1.02
IL0051343098	6.39B	3.91	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	933.51M	5.45	1.58	1.67
Migdal Portfolio	624.64M	7.46	2.39	-
IL0051277098	593.07M	4.73	0.80	-

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日经225	39,029.50	+306.00	+0.79%
US 30	42,973.5	+133.2	+0.31%
US 500	5,957.3	+26.4	+0.45%
美元指数期货	107.450	+0.100	+0.09%

WTI原油	69.83	+0.37	+0.53%
伦敦布伦特原油	72.90	+0.34	+0.47%
黄金	2,640.26	-4.84	-0.18%
白银	30.168	+0.210	+0.70%
天然气	3.492	+0.553	+18.82%
铜	4.1185	+0.0210	+0.51%
美国大豆	976.25	+1.75	+0.18%

欧元/美元	1.0440	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.3003	+0.0042	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3001	+0.0095	+0.13%
港币/人民币	0.9386	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.37	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6260	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2586	+0.0017	+0.14%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	422.80	-3.60	-0.84%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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