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Yelin Lapidot Solid Bond Portfolio IL (0P0001CE1H)

以色列特拉维夫

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02/01 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

ISIN: IL0051254550

S/N: 5125455

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 106.28M

0P0001CE1H持仓

有关Yelin Lapidot Government - Rated AA (0P0001CE1H)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Yelin Lapidot Government - Rated AA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.050	3.060	0.010
国债	97.050	97.050	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	62.080	25.106
政府	34.970	79.468
现金	3.053	1.819

地区配置

国债

北美洲
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	13.56	85.78	0.00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	7.12	102.230	-0.04%
Miz Tf Issu B63	IL0023105484	4.88	96.56	-0.08%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	4.81	113.00	-0.01%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4.20	101.800	-0.07%
Mivne Real Estate KD Ltd 2.4 30-Sep-2026	IL0022605450	3.85	116.60	+0.03%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	3.73	113.50	+0.01%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	2.87	93.790	-0.01%
Amot Investments 3.2% 02-07-28	IL0011331498	2.55	118.78	+0.01%
Poalim B101	IL0011913378	2.50	100.16	0.00%

Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Yelin Lapidot 90/10	1.02B	6.01	1.74	2.34
Yelin Lapidot Corporate Bonds	1B	5.48	1.99	-
Yelin Lapidot 9010 Growth	913.32M	5.72	1.70	2.76
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	889.5M	6.19	1.71	2.66
Yelin Lapidot Unrated Bond +10	830.77M	9.89	4.13	3.78

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富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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