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IL Bright Directions Northern Funds Small Cap Value 529 Portfolio A (0P0000O78M)

US Funds

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32.910 +0.300 +0.92%

24/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 47.95M

0P0000O78M持仓

有关IL Bright Directions Northern Small Cap Value 529 (0P0000O78M)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IL Bright Directions Northern Small Cap Value 529 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.940	2.940	0.000
股票	97.060	97.060	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.133	15.290
市净率	1.379	1.665
市销率	0.973	1.165
市现率	6.588	7.973
股息收益率	2.363	1.853
5年盈利增长	15.388	12.572

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.610	21.196
工业	13.030	16.118
周期性消费品	12.140	11.956
能源	10.000	5.366
房地产	9.890	8.458
基础材料	8.270	5.644
医疗保健	7.940	11.574
科技	7.560	11.823
通信服务	1.750	2.057
公用事业	1.490	2.873
防御性消费品	1.310	2.937

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1

空头持仓: 0

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Northern Small Cap Value	-	100.00	-	-

Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL Bright Directions Northern Stock	68.15M	27.83	11.23	13.06
IL Bright Directions T Rowe Price I	67.97M	33.11	8.69	16.19
IL Bright Directions Delaware Smala	56.7M	19.38	5.76	9.20
IL Bright Directions MFS Value 529	56.68M	19.34	8.66	9.35
IL Bright Directions AC Value 529 A	55.93M	15.33	9.79	8.24

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富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,006.5	-319.3	-0.74%
US 500	5,976.0	-61.6	-1.02%
美元指数期货	107.815	-0.078	-0.07%

WTI原油	70.23	+0.61	+0.88%
伦敦布伦特原油	73.41	+0.56	+0.77%
黄金	2,632.36	-21.54	-0.81%
白银	29.948	-0.441	-1.45%
天然气	3.394	+0.075	+2.26%
铜	4.1277	+0.0002	+0.00%
美国大豆	980.75	-7.25	-0.73%

欧元/美元	1.0424	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.3006	+0.0025	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3008	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9403	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.91	-0.09	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%

阿里巴巴	85.07	-1.01	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.58	-1.67	-1.89%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.86	-3.19	-1.40%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.68	-3.34	-1.29%

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