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IL Bright Directions Fund 20 C (0P0000O7XU)

US Funds

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17.940 +0.080 +0.45%

13/02 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 182.47M

0P0000O7XU持仓

有关IL Bright Directions Fund 20 C (0P0000O7XU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IL Bright Directions Fund 20 C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.690	4.910	3.220
股票	19.810	19.810	0.000
国债	78.100	78.770	0.670
可转债	0.070	0.070	0.000
优先股	0.080	0.080	0.000
其它	0.250	0.250	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.977	14.740
市净率	2.619	2.438
市销率	2.058	1.945
市现率	11.485	8.651
股息收益率	2.001	2.196
5年盈利增长	11.396	21.842

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.540	23.257
金融服务	13.640	14.640
医疗保健	11.760	10.966
工业	11.220	9.133
周期性消费品	9.860	17.587
通信服务	7.810	8.518
房地产	6.940	4.897
能源	5.090	5.191
防御性消费品	4.260	5.475
公用事业	3.490	5.035
基础材料	3.400	15.672

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Baird Short-Term Bond Inst	-	12.51	-	-
Fidelity Short-Term Bond Index	-	12.50	-	-
Fidelity U.S. Bond Index	-	12.44	-	-
iShares Barclays 0-5 Y TIPS Bond	US46429B7477	12.00	101.78	+0.12%
PGIM Core Bond R6	-	7.47	-	-
Northern Stock Index	-	5.03	-	-
American Beacon GarciaHmltnQual Bd R6	-	4.98	-	-
Il Bank Savings 529	-	4.01	-	-
Il Bank Savings 529	-	4.01	-	-
DFA US Large Cap Value I	-	3.04	-	-

Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AL CollegeCounts 529 Direct Fidelit	182.36M	0.57	-1.44	1.51
IL Bright Directions Fund 20 F	46.13M	1.18	2.47	3.34
IL Bright Directions Fund 20 E	8.94M	1.16	2.22	3.08
AL Vanguard Inflation Protected 529	3.38M	1.29	-1.46	1.72
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1.64M	0.45	4.09	2.42

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上证指数	3,351.99	-3.84	-0.11%
富时中国A50指数	13,454.74	+117.20	+0.88%
香港恒生指数	22,946.75	+330.52	+1.46%
日经225	39,402.00	+197.50	+0.50%
US 30	44,578.5	+32.4	+0.07%
US 500	6,125.4	+10.8	+0.18%
美元指数期货	106.930	+0.305	+0.29%

WTI原油	71.47	+0.76	+1.07%
伦敦布伦特原油	75.42	+0.20	+0.27%
黄金	2,927.52	+16.32	+0.56%
白银	32.983	+0.108	+0.33%
天然气	3.570	-0.031	-0.86%
铜	4.5998	+0.0058	+0.13%
美国大豆	1,026.75	-9.25	-0.89%

欧元/美元	1.0454	-0.0030	-0.29%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2806	+0.0165	+0.23%
港币/人民币	0.9325	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.08	+0.57	+0.38%
澳大利亚元/美元	0.6356	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2594	-0.0030	-0.24%

阿里巴巴	124.73	+5.20	+4.35%
腾讯控股	509.00	+15.40	+3.12%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	IL Bright Directi.	17.940	+0.080	+0.45%