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IIV Mikrofinanzfonds I (0P0000UDDH)

法兰克福

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1,007.720 +2.650 +0.26%

30/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A1H44S3

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 436.2M

0P0000UDDH持仓

有关IIV Mikrofinanzfonds I (0P0000UDDH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IIV Mikrofinanzfonds I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.770	15.650	0.880
国债	85.230	85.230	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	77.623	57.299
现金	15.207	19.570
衍生品	-0.434	32.757

主要持仓

多头持仓: 170

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Udf000420-M-01_4,3%+6mlibor_banco Agricola_20/25_variabel	-	3.85	-	-
Udf0490-M-1_3,50%_cd Finance (Chongho)_21/24 (Ehem. Cfpa)_fest	-	2.33	-	-
Udf0606-M-1_5,33%+6m Sofr_produbanco_23/27_variabel	-	2.10	-	-
Udf0459-M-1_4,50%_khan Bank_21/26_fest	-	2.09	-	-
Mfi0625-M-1_11,20%_mitra Bisnis V. Indonesien_24/27_fest	-	1.63	-	-
Mfi000604-M-1_4,15%+euribor_aye Finance India_24/27_variabel	-	1.58	-	-
Udf000581-M-1_3,6%+6msofr_khan Bank_23_26_variabel	-	1.48	-	-
Udf0543-M-1_6,00%_armeconombank_22/26_fest	-	1.36	-	-
Mfi0529-M-1_5,5%_lolc Cambodia_22/26_fest	-	1.36	-	-
Mfi0574-M-1_5,20%_mikrofin_23/26_fest	-	1.34	-	-

Invest in Visions GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Aramea Rendite Plus PF	848.4M	2.91	-1.89	-
IIV Mikrofinanzfonds AI	9.54M	0.74	1.53	-
IIV Mikrofinanzfonds R	298.19M	0.74	1.52	1.83
HANSAinternational I	276.39M	1.05	-0.65	2.18
HANSAinternational	276.39M	-0.44	-1.03	1.55

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,996.00	+232.97	+1.31%
日经225	38,296.50	+46.00	+0.12%
US 30	38,085.0	+181.7	+0.48%
US 500	5,045.9	+27.5	+0.55%
美元指数期货	105.630	+0.002	+0.00%

WTI原油	79.29	+0.29	+0.37%
伦敦布伦特原油	83.73	+0.29	+0.35%
黄金	2,331.55	+20.55	+0.89%
白银	26.942	+0.194	+0.73%
天然气	1.956	+0.026	+1.35%
铜	4.5637	-0.0048	-0.11%
美国大豆	1,176.00	+6.25	+0.53%

欧元/美元	1.0718	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2411	+0.0073	+0.10%
港币/人民币	0.9261	+0.0006	+0.07%
美元/日元	156.00	+1.53	+0.99%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2535	+0.0009	+0.08%

阿里巴巴	75.50	+0.65	+0.87%
腾讯控股	356.40	+9.20	+2.65%
百度	104.32	+0.92	+0.89%
京东	29.27	+0.38	+1.32%
亚马逊	178.86	+3.86	+2.21%
Meta Platforms	439.10	+8.93	+2.08%
苹果	169.30	-1.03	-0.60%

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