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IIV Mikrofinanzfonds I (0P0000UDDH)

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29/11 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  德国
发行商:  HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
ISIN:  DE000A1H44S3 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 763.87M
IIV Mikrofinanzfonds I 1,004.710 +5.680 +0.57%

0P0000UDDH历史数据

 
免费获取IIV Mikrofinanzfonds I(0P0000UDDH)基金历史数据,用于IIV Mikrofinanzfonds I基金投资参考。此历史数据包括近期和往年IIV Mikrofinanzfonds I(0P0000UDDH)基金的历史行情,每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围,可按每日、每周或每月周期查询IIV Mikrofinanzfonds I基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2024/11/29 - 2024/12/23
 
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2024年11月29日 1,004.710 1,004.710 1,004.710 1,004.710 0.57%
2024年10月31日 999.030 999.030 999.030 999.030 -0.99%
2024年9月30日 1,009.060 1,009.060 1,009.060 1,009.060 -1.12%
2024年8月30日 1,020.440 1,020.440 1,020.440 1,020.440 0.29%
2024年7月31日 1,017.460 1,017.460 1,017.460 1,017.460 0.36%
2024年6月28日 1,013.830 1,013.830 1,013.830 1,013.830 0.28%
2024年5月31日 1,011.000 1,011.000 1,011.000 1,011.000 0.33%
2024年4月30日 1,007.720 1,007.720 1,007.720 1,007.720 0.26%
2024年3月28日 1,005.070 1,005.070 1,005.070 1,005.070 0.26%
2024年2月29日 1,002.510 1,002.510 1,002.510 1,002.510 0.11%
2024年1月31日 1,001.450 1,001.450 1,001.450 1,001.450 0.50%
2023年12月29日 996.480 996.480 996.480 996.480 0.35%
2023年11月30日 992.980 992.980 992.980 992.980 0.16%
2023年10月31日 991.360 991.360 991.360 991.360 -1.33%
2023年9月29日 1,004.770 1,004.770 1,004.770 1,004.770 0.24%
2023年8月31日 1,002.360 1,002.360 1,002.360 1,002.360 0.26%
2023年7月31日 999.750 999.750 999.750 999.750 0.34%
2023年6月30日 996.370 996.370 996.370 996.370 0.15%
2023年5月31日 994.910 994.910 994.910 994.910 0.61%
2023年4月28日 988.830 988.830 988.830 988.830 0.13%
2023年3月31日 987.500 987.500 987.500 987.500 0.07%
2023年2月28日 986.800 986.800 986.800 986.800 0.23%
2023年1月31日 984.540 984.540 984.540 984.540 0.03%
2022年12月30日 984.200 984.200 984.200 984.200 0.02%
2022年11月30日 984.050 984.050 984.050 984.050 0.07%
2022年10月31日 983.410 983.410 983.410 983.410 -0.26%
2022年9月30日 985.960 985.960 985.960 985.960 -0.60%
2022年8月31日 991.940 991.940 991.940 991.940 0.04%
2022年7月29日 991.500 991.500 991.500 991.500 -1.31%
2024年11月29日 1,004.710 1,004.710 1,004.710 1,004.710 0.57%
最高: 1,020.440 最低: 983.410 差价: 37.030 平均: 998.157 涨跌幅: 0.569
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