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晋达环球策略基金-环球优质股票收益基金 I累积美元 (0P0000VZ9D)

卢森堡

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54.170 -0.050 -0.09%

07/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0773335848

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 309.03M

0P0000VZ9D持仓

有关Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ (0P0000VZ9D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.760	0.770	0.010
股票	99.230	99.230	0.000
国债	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.830	15.269
市净率	4.996	2.649
市销率	4.254	1.839
市现率	15.809	10.395
股息收益率	2.598	3.428
5年盈利增长	9.925	8.711

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	33.860	14.840
防御性消费品	19.750	11.814
金融服务	17.490	19.129
医疗保健	11.770	12.782
工业	8.700	12.162
通信服务	4.300	6.577
周期性消费品	2.160	8.787
房地产	1.980	3.416

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 49

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	8.62	422.35	0.00%
Visa	US92826C8394	8.44	312.30	+0.20%
菲利普莫里斯	US7181721090	6.15	120.91	-0.40%
自动数据处理公司	US0530151036	5.12	291.16	+0.96%
埃森哲	IE00B4BNMY34	4.94	357.92	+0.43%
阿斯麦公司	NL0010273215	3.75	724.30	-1.91%
凯爱瑞集团	GB00B19NLV48	3.38	3,456.0	+0.88%
台积电	TW0002330008	3.31	1,105.00	-2.21%
伦敦证券交易所	GB00B0SWJX34	3.29	11,615.0	+1.66%
通力公司	FI0009013403	3.26	46.94	-0.23%

Ninety One Luxembourg S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.41B	9.38	3.85	9.26
IGlobal Franchise Fund I Inc	8.41B	9.38	3.85	9.26
Investec Global Strategy Fund Glofc	8.41B	7.44	1.85	7.16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8.41B	9.33	3.81	9.22
Investec Global Strategy Fund Gloca	8.41B	7.46	1.86	7.16

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,399.3	-130.0	-0.31%
US 500	5,887.4	-22.1	-0.37%
美元指数期货	108.980	+0.602	+0.56%

WTI原油	73.39	-0.86	-1.16%
伦敦布伦特原油	76.23	-0.82	-1.06%
黄金	2,668.99	+3.59	+0.13%
白银	30.532	-0.154	-0.50%
天然气	3.590	+0.141	+4.09%
铜	4.2508	+0.0553	+1.32%
美国大豆	998.12	+1.12	+0.11%

欧元/美元	1.0303	-0.0038	-0.37%
美元/人民币	7.3550	+0.0286	+0.39%
美元/离岸人民币	7.3550	+0.0145	+0.20%
港币/人民币	0.9417	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.46	+0.41	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6205	-0.0025	-0.40%
英镑/美元	1.2342	-0.0135	-1.08%

阿里巴巴	83.38	-1.10	-1.30%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	80.76	-1.85	-2.24%
京东	34.57	-0.42	-1.19%
亚马逊	221.10	-1.01	-0.45%
Meta Platforms	608.60	-9.29	-1.50%
苹果	241.66	-0.55	-0.23%

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