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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 16.510 | 216.060 | 199.550 |
股票 | 10.060 | 12.960 | 2.900 |
国债 | 69.670 | 103.520 | 33.850 |
优先股 | 0.660 | 0.660 | 0.000 |
其它 | 3.100 | 3.340 | 0.240 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.298 | 14.697 |
市净率 | 2.453 | 2.137 |
市销率 | 1.580 | 1.532 |
市现率 | 7.526 | 9.156 |
股息收益率 | 4.619 | 3.180 |
5年盈利增长 | 8.937 | 10.055 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
防御性消费品 | 20.360 | 9.564 |
医疗保健 | 17.720 | 13.142 |
金融服务 | 16.050 | 15.905 |
基础材料 | 14.730 | 5.651 |
科技 | 11.440 | 19.027 |
公用事业 | 8.440 | 4.515 |
工业 | 4.480 | 12.241 |
房地产 | 3.880 | 4.554 |
周期性消费品 | 1.480 | 9.089 |
通信服务 | 1.220 | 6.582 |
能源 | 0.200 | 4.941 |
多头持仓: 445
空头持仓: 70
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Dec 23 | - | 11.88 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 4.85 | - | - | |
Euro Bund Future Dec 23 | DE000C7PB9Y5 | 4.27 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 3.38 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.75% | - | 3.20 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 3.02 | - | - | |
Ninety One GSF Glb TtlRetCrdt S Inc2 USD | LU1602119031 | 2.41 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4% | - | 2.18 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.75% | - | 2.18 | - | - | |
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG | NZLGFDT009C0 | 1.76 | 87.738 | +0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IGlobal Franchise Fund A Acc | 8.22B | 1.15 | 5.49 | 8.78 | ||
IGlobal Franchise Fund A Inc | 8.22B | 1.17 | 5.50 | 8.78 | ||
IGlobal Franchise Fund Class A Inc | 8.22B | 1.18 | 5.50 | 8.78 | ||
IGlobal Franchise Fund Class C Inc | 8.22B | 1.09 | 4.44 | 7.70 | ||
IGlobal Franchise Fund I Acc | 8.22B | 1.24 | 6.49 | 9.81 |
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