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晋达环球策略基金-环球多元资产收益基金 I收益-2美元 (0P00010ZAY)

卢森堡

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26/04 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0983164343

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.59B

0P00010ZAY持仓

有关Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset (0P00010ZAY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.510	216.060	199.550
股票	10.060	12.960	2.900
国债	69.670	103.520	33.850
优先股	0.660	0.660	0.000
其它	3.100	3.340	0.240

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.298	14.632
市净率	2.453	2.136
市销率	1.580	1.517
市现率	7.526	9.052
股息收益率	4.619	3.207
5年盈利增长	8.937	10.057

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	20.360	9.624
医疗保健	17.720	13.417
金融服务	16.050	15.611
基础材料	14.730	5.578
科技	11.440	19.124
公用事业	8.440	4.526
工业	4.480	12.168
房地产	3.880	4.593
周期性消费品	1.480	9.057
通信服务	1.220	6.559
能源	0.200	4.958

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 445

空头持仓: 70

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	11.88	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.85	-	-
Euro Bund Future Dec 23	DE000C7PB9Y5	4.27	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.38	-	-
United States Treasury Bonds 2.75%	-	3.20	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.02	-	-
Ninety One GSF Glb TtlRetCrdt S Inc2 USD	LU1602119031	2.41	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2.18	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	2.18	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	1.76	85.424	-0.68%

Ninety One Luxembourg S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8.1B	1.09	4.44	7.70
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.1B	1.24	6.49	9.81
IGlobal Franchise Fund I Inc	8.1B	1.24	6.49	9.80
Investec Global Strategy Fund Glofc	8.1B	1.07	4.44	7.69
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8.1B	1.23	6.45	9.76

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	88.21	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.535	-0.118	-0.43%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5740	+0.0490	+1.08%
美国大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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