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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.460 | 1.540 | 0.080 |
股票 | 98.530 | 98.530 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 22.598 | 24.023 |
市净率 | 5.264 | 4.524 |
市销率 | 4.194 | 3.328 |
市现率 | 18.175 | 15.950 |
股息收益率 | 1.306 | 1.249 |
5年盈利增长 | 12.160 | 12.643 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 32.880 | 26.744 |
金融服务 | 22.510 | 13.517 |
防御性消费品 | 14.740 | 7.792 |
医疗保健 | 11.550 | 16.317 |
通信服务 | 9.280 | 8.063 |
周期性消费品 | 6.330 | 12.472 |
工业 | 2.710 | 11.941 |
多头持仓: 56
空头持仓: 60
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Visa | US92826C8394 | 9.54 | 267.00 | +0.15% | |
微软 | US5949181045 | 7.62 | 453.40 | +0.12% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 7.45 | 964.30 | +0.45% | |
Booking | US09857L1089 | 6.23 | 4,000.00 | -0.23% | |
财捷集团 | US4612021034 | 4.44 | 661.66 | +1.57% | |
拜尔斯道夫 | DE0005200000 | 4.40 | 136.175 | -1.64% | |
威瑞信 | US92343E1029 | 4.31 | 178.03 | -0.12% | |
菲利普莫里斯 | US7181721090 | 4.18 | 101.40 | -0.17% | |
Moody’s | US6153691059 | 3.93 | 423.13 | +0.89% | |
雀巢 | CH0038863350 | 3.92 | 92.00 | -0.15% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IGlobal Franchise Fund A Acc | 8.51B | 1.15 | 5.49 | 8.78 | ||
IGlobal Franchise Fund A Inc | 8.51B | 1.17 | 5.50 | 8.78 | ||
IGlobal Franchise Fund Class A Inc | 8.51B | 1.18 | 5.50 | 8.78 | ||
IGlobal Franchise Fund Class C Inc | 8.51B | 1.09 | 4.44 | 7.70 | ||
IGlobal Franchise Fund I Acc | 8.51B | 1.24 | 6.49 | 9.81 |
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