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PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Accumulation (0P00017IL3)

爱尔兰

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11.480 +0.020 +0.17%

22/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BZ6SF527

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.14B

0P00017IL3持仓

有关PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Acc (0P00017IL3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	33.670	33.790	0.120
国债	117.150	176.320	59.170
可转债	0.010	0.010	0.000
其它	1.900	1.990	0.090

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.347	16.411
市净率	2.587	2.476
市销率	1.594	1.842
市现率	9.737	10.152
股息收益率	2.920	2.444
5年盈利增长	10.768	12.389

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.330	20.453
金融服务	17.010	15.288
医疗保健	12.510	12.604
通信服务	9.630	7.527
工业	8.670	11.985
周期性消费品	8.180	12.352
能源	5.660	3.351
防御性消费品	4.350	7.852
基础材料	4.160	6.800
公用事业	1.610	3.158
房地产	0.910	3.014

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 794

空头持仓: 127

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	18.91	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	12.24	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	9.26	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	8.11	-	-
PIMCO GIS Income Z USD Acc	IE00B7YXPH55	6.61	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.06	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5.28	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.85	101.220	0.00%
Federal National Mortgage Association 5%	-	4.42	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742221Q48	3.29	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYQDND46	2.14B	3.78	-3.84	-
IE00BD60G060	2.14B	2.68	-5.18	-
IE00BG800Y73	454.15M	5.67	1.05	1.96
Strategic Income Fund Institutional	454.15M	6.48	1.97	2.90
IE00B957J671	181.75M	4.63	0.51	0.31

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上证指数	3,259.16	-4.60	-0.14%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,144.58	-6.41	-0.03%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,705.5	-31.1	-0.07%
US 500	5,984.0	-3.4	-0.06%
美元指数期货	107.062	+0.292	+0.27%

WTI原油	69.14	+0.20	+0.29%
伦敦布伦特原油	72.69	+0.21	+0.29%
黄金	2,640.95	-1.65	-0.06%
白银	30.695	+0.034	+0.11%
天然气	3.439	-0.004	-0.12%
铜	4.1297	-0.0293	-0.70%
美国大豆	983.25	-1.75	-0.18%

欧元/美元	1.0479	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2582	+0.0187	+0.26%
美元/离岸人民币	7.2684	+0.0213	+0.29%
港币/人民币	0.9327	+0.0024	+0.26%
美元/日元	153.89	-0.32	-0.21%
澳大利亚元/美元	0.6481	-0.0021	-0.32%
英镑/美元	1.2546	-0.0021	-0.17%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	393.60	-1.60	-0.40%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	PIMCO GIS Dynamic.	11.480	+0.020	+0.17%