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BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) EUR G Acc (0P0001BW2D)

爱尔兰

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1.245 +0.005 +0.38%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BZ1LH503

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.5M

0P0001BW2D持仓

有关BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re (0P0001BW2D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.400	64.000	49.600
股票	46.480	55.600	9.120
国债	32.710	42.930	10.220
其它	3.970	4.540	0.570

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.794	16.372
市净率	3.519	2.521
市销率	3.301	1.872
市现率	14.902	10.231
股息收益率	1.751	2.420
5年盈利增长	11.101	11.423

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	18.890	21.138
金融服务	18.350	15.931
工业	15.990	12.006
医疗保健	11.180	11.948
通信服务	10.580	7.805
周期性消费品	7.630	12.602
防御性消费品	7.240	7.529
基础材料	3.710	6.609
公用事业	3.130	2.818
能源	1.710	3.148
房地产	1.590	2.845

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 134

空头持仓: 25

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Stoxx 50 Index Mar 2025 Future	DE000C6XKBZ9	5.93	-	-
Us Long Bond Mar 2025 Future	-	5.82	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	5.19	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0000235417	4.53	-	-
BlackRock ICS Euro Liq G (Acc T0) EUR	IE00B2B3JC63	4.28	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	3.49	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	3.21	94.03	-0.31%
S&P 500 Emini Index Mar 2025 Future	-	2.82	-	-
Barclays Bank plc	XS2517410937	2.75	-	-
Long Gilt Mar 2025 Future	GB00M2557897	2.74	-	-

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00B29M2H10	376.59M	3.57	7.72	9.51
IE00BD5M6926	3.25M	19.95	10.90	-
IE00B9CMBW59	11.91M	4.29	3.06	4.77
IE00BZ199G90	20.44M	9.08	-5.10	-
IE00BZ199N67	16.51M	0.55	-10.47	-

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,634.5	+89.2	+0.20%
US 500	6,124.9	+10.3	+0.17%
美元指数期货	106.630	+0.055	+0.05%

WTI原油	71.20	+0.49	+0.69%
伦敦布伦特原油	75.14	+0.40	+0.54%
黄金	2,912.65	+11.95	+0.41%
白银	32.833	-0.022	-0.07%
天然气	3.569	-0.156	-4.19%
铜	4.6050	-0.0595	-1.28%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2659	+0.0079	+0.11%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.06%
美元/日元	151.41	-0.81	-0.53%
澳大利亚元/美元	0.6366	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2619	+0.0029	+0.23%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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