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Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class B EUR Acc (0P0001ITWI)

爱尔兰

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16.178 +0.080 +0.50%

23/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

ISIN: IE00BZ00WJ76

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 169.82M

0P0001ITWI持仓

有关Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class (0P0001ITWI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.510	3.070	0.560
股票	97.390	97.390	0.000
国债	0.030	0.030	0.000
可转债	0.070	0.070	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.466	13.613
市净率	2.034	1.955
市销率	1.971	1.873
市现率	9.451	8.233
股息收益率	1.971	2.597
5年盈利增长	21.161	13.873

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	31.080	27.629
周期性消费品	18.790	17.683
金融服务	17.850	22.359
通信服务	8.960	9.792
能源	7.230	3.047
房地产	6.940	3.515
基础材料	6.000	3.256
工业	2.790	7.021
防御性消费品	0.360	4.165

地区配置

北美洲
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.02	1,080.00	0.00%
腾讯控股	KYG875721634	6.36	420.00	-0.05%
三星电子	KR7005930003	3.75	54,400	+1.68%
Reliance Industries Ltd	US7594701077	3.70	57.10	+0.18%
中国海洋石油	HK0883013259	3.29	18.60	+1.64%
美团-W	KYG596691041	2.81	155.10	-0.32%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2.81	44,950	+1.47%
SK海力士	KR7000660001	2.51	168,500	-0.65%
紫金矿业	CNE100000502	2.47	14.36	-0.14%
五矿资源	HK1208013172	2.39	2.520	-0.40%

Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYX4R502	4.52B	22.09	-5.17	-
IE00BK5TW727	4.52B	21.19	-6.01	-
IE00BDCY2C68	1.28B	5.46	-6.37	-
IE00BK5TW941	1.28B	4.58	-7.30	-
IE00BFX4DD70	1.01B	14.93	-1.07	-

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香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,887.5	-19.4	-0.05%
US 500	5,979.4	+5.3	+0.09%
美元指数期货	107.910	+0.103	+0.10%

WTI原油	69.61	+0.37	+0.53%
伦敦布伦特原油	72.67	+0.35	+0.48%
黄金	2,629.89	+1.69	+0.06%
白银	30.135	-0.054	-0.18%
天然气	3.435	+0.089	+2.66%
铜	4.1182	+0.0332	+0.81%
美国大豆	973.00	+4.00	+0.41%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3003	+0.0020	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3001	-0.0069	-0.09%
港币/人民币	0.9394	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.10	-0.07	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6232	-0.0014	-0.22%
英镑/美元	1.2544	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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