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Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund C USD Acc (0P0001A4EG)

爱尔兰

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288.826 +2.400 +0.84%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BYZ09Q19

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.68B

0P0001A4EG持仓

有关Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund C USD (0P0001A4EG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund C USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.620	2.620	0.000
股票	97.380	97.380	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	25.553	23.590
市净率	5.967	4.692
市销率	2.321	3.534
市现率	18.271	16.558
股息收益率	0.638	1.253
5年盈利增长	17.182	13.109

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.000	28.298
医疗保健	17.440	15.327
金融服务	16.940	13.994
周期性消费品	14.380	12.246
工业	12.710	12.059
基础材料	4.640	4.037
防御性消费品	2.990	6.617
公用事业	2.900	2.468

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Applovin	US03831W1080	7.04	344.82	+1.12%
亚马逊	US0231351067	4.64	224.95	+0.01%
台积电	US8740391003	4.30	207.36	+5.15%
GE Aerospace	US3696043013	4.25	169.02	+0.39%
3i集团	GB00B1YW4409	4.14	3,556.00	+0.23%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.81	622.6	+5.67%
英伟达	US67066G1040	3.50	139.63	+3.66%
微软	US5949181045	3.37	435.25	-0.31%
联合健康	US91324P1021	2.96	506.34	+1.24%
亚瑟加拉格尔有限公司	US3635761097	2.93	284.51	+0.50%

Heptagon Capital Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BH4GYB17	1.16B	12.53	4.54	9.63
IE00BDB53K54	971.48M	24.59	-2.46	-
IE00B61H9W66	412.24M	9.58	5.75	8.56
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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,896.7	-10.2	-0.02%
US 500	5,970.8	-3.3	-0.05%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.45	-0.11	-0.16%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,630.41	+1.11	+0.04%
白银	30.255	+0.030	+0.10%
天然气	3.400	+0.015	+0.44%
铜	4.0963	+0.0015	+0.04%
美国大豆	969.00	-6.00	-0.62%

欧元/美元	1.0405	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3085	+0.0101	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3086	+0.0016	+0.02%
港币/人民币	0.9392	0.0000	0.00%
美元/日元	157.19	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6245	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2534	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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