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GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class R Euro Accumulating (0P0001B5B6)

爱尔兰

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16.460 -0.090 -0.54%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Bridge Fund Management Limited

ISIN: IE00BYW5Q809

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.48B

0P0001B5B6持仓

有关GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class R (0P0001B5B6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.680	4.780	1.100
股票	96.320	96.320	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.094	12.802
市净率	2.167	1.936
市销率	2.407	1.684
市现率	7.891	7.007
股息收益率	3.911	3.173
5年盈利增长	9.229	12.909

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.780	22.760
能源	17.630	3.722
科技	16.850	24.245
公用事业	8.510	2.297
工业	8.350	6.940
通信服务	8.240	10.222
防御性消费品	5.060	6.527
基础材料	3.090	4.484
医疗保健	2.720	3.979
周期性消费品	2.490	15.517
房地产	1.290	2.503

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 74

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.56	1,060.00	0.00%
巴西国油	BRPETRACNPR6	3.45	37.44	+3.08%
Adani Enterprises	INE423A01024	3.01	2,152.65	-4.10%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.00	1,260.10	+0.90%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.84	1,062.70	-4.39%
International Holding Company	AEI000201014	2.70	401.600	+0.02%
太阳制药高级研究	INE044A01036	2.59	1,700.50	-2.63%
中亚银行	ID1000109507	2.55	8,975	-0.28%
巴西石油公司	US71654V4086	2.47	14.32	+4.45%
Adani Power	INE814H01011	2.43	488.65	-1.91%

Bridge Fund Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BH481053	4.15B	26.12	13.15	-
IE00BH480X12	4.15B	26.92	13.85	-
IE000PQY3OK6	2.22B	33.43	15.87	-
IE0006TUI4G7	245.72M	2.73	-1.47	-

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上证指数	3,346.72	+14.24	+0.43%
富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,112.00	-52.50	-0.13%
US 30	44,559.0	+13.7	+0.03%
US 500	6,119.4	+4.8	+0.08%
美元指数期货	106.600	+0.020	+0.02%

WTI原油	70.55	-0.16	-0.23%
伦敦布伦特原油	74.61	-0.13	-0.17%
黄金	2,899.22	-1.48	-0.05%
白银	32.665	-0.190	-0.58%
天然气	3.605	-0.120	-3.22%
铜	4.6565	+0.0155	+0.33%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0497	+0.0011	+0.10%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2562	-0.0018	-0.02%
港币/人民币	0.9320	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.84	-0.38	-0.25%
澳大利亚元/美元	0.6360	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2590	0.0000	0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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