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GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class A Euro Accumulating (0P0001B5V6)

爱尔兰

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16.540 +0.750 +4.75%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: GQG Partners LLC

ISIN: IE00BYW5Q247

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.75B

0P0001B5V6持仓

有关GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class A (0P0001B5V6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.020	5.420	1.400
股票	95.990	95.990	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.968	13.031
市净率	2.140	1.919
市销率	2.357	1.706
市现率	7.977	7.647
股息收益率	3.884	3.018
5年盈利增长	10.778	13.967

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.120	22.688
能源	20.520	4.140
科技	11.700	23.687
公用事业	9.670	2.507
防御性消费品	8.570	6.841
通信服务	7.310	10.010
工业	6.270	6.962
周期性消费品	3.970	15.210
基础材料	3.360	4.721
医疗保健	2.330	4.022
房地产	1.190	2.351

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 76

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	8.58	1,040.00	+2.97%
巴西国油	BRPETRACNPR6	3.18	39.42	+3.98%
Adani Enterprises	INE423A01024	3.07	2,228.00	+2.03%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.96	57.09	-0.16%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.81	1,136.75	+1.98%
MercadoLibre	US58733R1023	2.61	2,005.00	+1.87%
中亚银行	ID1000109507	2.42	9,850	0.00%
曼迪利银行	ID1000095003	2.41	6,250	+1.63%
Adani Power	INE814H01011	2.40	460.45	-3.30%
伊塔乌联合银行	BRITUBACNPR1	2.39	34.11	+0.29%

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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