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首源投资环球伞型基金-首源全球基建基金 I EUR (0P00016UVV)

爱尔兰

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23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: First Sentier Investors (Hong Kong) Limited

ISIN: IE00BYSJTY39

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 700.98M

0P00016UVV持仓

有关First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Cl (0P00016UVV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Cl 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.060	100.060	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.812	18.843
市净率	2.131	2.143
市销率	2.235	2.123
市现率	8.190	8.399
股息收益率	3.773	3.686
5年盈利增长	8.526	9.298

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	45.960	42.695
工业	36.820	26.853
能源	10.110	14.164
房地产	7.110	11.401

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
联合太平洋	US9078181081	5.32	227.13	+0.36%
美国电力	US0255371017	5.30	92.86	+0.12%
Cheniere Energy	US16411R2085	4.90	209.38	+0.23%
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	4.73	942.28	+0.29%
新纪元能源	US65339F1012	4.52	72.49	+1.14%
Eversource Energy	US30040W1080	4.37	57.18	+0.40%
美国电塔	US03027X1000	4.31	184.38	+0.35%
杜克能源	US26441C2044	4.05	108.56	+0.26%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	3.99	13.730	-0.58%
卓越能源	US98389B1008	3.34	67.72	+0.47%

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日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,903.0	-3.9	-0.01%
US 500	5,984.3	+10.2	+0.17%
美元指数期货	107.910	+0.103	+0.10%

WTI原油	70.25	+1.01	+1.46%
伦敦布伦特原油	73.19	+0.87	+1.20%
黄金	2,629.06	+0.86	+0.03%
白银	30.282	+0.093	+0.31%
天然气	3.431	+0.085	+2.54%
铜	4.1035	+0.0185	+0.45%
美国大豆	972.50	+3.50	+0.36%

欧元/美元	1.0397	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.3003	+0.0020	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3003	-0.0067	-0.09%
港币/人民币	0.9393	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.26	+0.10	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2564	+0.0031	+0.24%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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