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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.430 | 77.400 | 69.970 |
股票 | 38.820 | 39.120 | 0.300 |
国债 | 50.630 | 58.680 | 8.050 |
可转债 | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 2.880 | 2.960 | 0.080 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.480 | 16.648 |
市净率 | 2.029 | 2.420 |
市销率 | 1.477 | 1.719 |
市现率 | 8.704 | 10.140 |
股息收益率 | 2.721 | 2.471 |
5年盈利增长 | 11.553 | 10.874 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 17.710 | 15.128 |
科技 | 17.130 | 19.745 |
医疗保健 | 17.030 | 12.874 |
工业 | 11.540 | 12.217 |
周期性消费品 | 10.070 | 11.016 |
基础材料 | 6.570 | 5.258 |
防御性消费品 | 6.570 | 7.880 |
通信服务 | 4.270 | 6.704 |
能源 | 4.130 | 4.264 |
公用事业 | 2.770 | 3.377 |
房地产 | 2.210 | 3.728 |
多头持仓: 59
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Inc | IE00BH4G7D40 | 7.04 | 4.06 | -0.06% | |
iShares Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR Inc | IE00BJP26D89 | 6.94 | 5.09 | 0.00% | |
BSF Sustainable Euro Bond X2 EUR | LU1435396012 | 6.68 | - | - | |
BlackRock Global Funds - Continental European Flex | LU0224106442 | 6.35 | 58.440 | +0.90% | |
BlackRock Advantage Europe Eq X EUR Acc | IE00BFZP8551 | 6.23 | - | - | |
BlackRock Glb HY Sust CrdtScrn XEURH Acc | IE00BHQZ3M06 | 6.14 | - | - | |
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00BDZVH966 | 5.07 | 5.08 | -0.04% | |
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI | IE00BKVL7778 | 4.65 | 6.39 | +0.60% | |
BGF US Dollar Bond X2 USD | LU0147419252 | 4.23 | - | - | |
BSF Sustainable Euro Corp Bd X2 EUR | LU1908247304 | 4.00 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Developed World Index Sub Fund EUR | 21.75B | 8.64 | 10.02 | 11.88 | ||
Developed World Index Sub Fund InAE | 21.75B | 8.58 | 9.86 | 11.70 | ||
Developed World Index Sub Fund Inst | 21.75B | 8.58 | 9.63 | 11.59 | ||
IE00BJ023R69 | 21.75B | 6.17 | 8.43 | - | ||
IE00BD0NCM55 | 21.75B | 7.95 | 12.90 | - |
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