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Mercer Absolute Return Fixed Income Fund Z-2$ Hedged (0P00016YOA)

爱尔兰

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12,869.663 +13.200 +0.10%

09/07 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Mercer Global Investments Management Ltd

ISIN: IE00BYNFXN35

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.14B

0P00016YOA持仓

有关Mercer Absolute Return Fixed Income Fund Z-2$ Hedg (0P00016YOA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mercer Absolute Return Fixed Income Fund Z-2$ Hedg 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	359.450	1,064.070	704.620
股票	0.080	0.090	0.010
可转债	0.350	0.350	0.000
优先股	0.190	0.190	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	16.093
市净率	-	1.778
市销率	0.164	0.842
市现率	0.955	5.664
股息收益率	6.924	4.711
5年盈利增长	-	10.559

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	661.460	57.427
政府	-316.349	68.659
证券化	31.324	20.525
公司	25.707	50.103
衍生品	-303.820	85.583

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,413

空头持仓: 934

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future on 10 Year Treasury Note	-	11.21	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	7.68	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	4.73	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	4.41	-	-
Future on Ultra 10 Year US Treasury Note	-	3.97	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	3.87	-	-
Future on Long Gilt	-	3.64	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3.44	-	-
Future on 2 Year Government of Canada Bond	-	3.42	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	2.93	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BPBG5281	2.37B	10.96	5.14	-
IE00BD8BVJ12	1.14B	5.52	2.22	-
IE00BYQMTM22	1.14B	5.53	2.22	-
IE00BD72HH50	1.14B	4.93	1.63	-
IE00BD03DS89	1.02B	9.57	7.42	-

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上证指数	3,345.42	-1.31	-0.04%
富时中国A50指数	13,314.78	-41.94	-0.31%
香港恒生指数	22,545.25	-75.08	-0.33%
日经225	39,191.50	+27.00	+0.07%
US 30	44,585.5	+40.2	+0.09%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.540	-0.035	-0.03%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.81	+0.07	+0.09%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0497	+0.0011	+0.10%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2470	-0.0110	-0.15%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.55	-0.67	-0.44%
澳大利亚元/美元	0.6372	+0.0024	+0.38%
英镑/美元	1.2598	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	495.00	+20.20	+4.25%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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