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PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund E Class USD Accumulation (0P000160YV)

爱尔兰

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10.600 +0.030 +0.28%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BWX5WK98

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 224.36M

0P000160YV持仓

有关PIMCO GIS TRENDS Managed Futures Strategy Fund E C (0P000160YV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO GIS TRENDS Managed Futures Strategy Fund E C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	122.000	848.030	726.030
股票	20.100	28.030	7.930

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.236	15.879
市净率	2.044	2.435
市销率	2.436	1.883
市现率	11.656	9.132
股息收益率	3.886	2.826
5年盈利增长	6.356	10.227

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	123.011	3,208.030
政府	-120.894	1,603.980
衍生品	4.934	4,712.530
公司	57.749	6.079
证券化	15.103	9.938

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 830

空头持仓: 649

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	9.82	100.04	+0.03%
Aries Capital Designated Activity Co. 0%	XS2662399638	6.19	-	-
Greenleaves Capital DAC 0%	XS2662399471	6.19	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	5.06	-	-
SGX MSCI Singapore Free NTR (USD) Index Future July 24	-	3.68	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.91	-	-
SGX FTSE Taiwan Index Future July 24	-	2.89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.81	-	-
OMX Stockholm 30 Index Future July 24	SE0021580867	2.72	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 24	-	2.13	-	-

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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