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PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund E Class USD Accumulation (0P000160YV)

爱尔兰

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11.080 -0.050 -0.45%

21/06 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

ISIN: IE00BWX5WK98

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 232.58M

0P000160YV持仓

有关PIMCO GIS TRENDS Managed Futures Strategy Fund E C (0P000160YV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO GIS TRENDS Managed Futures Strategy Fund E C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	173.060	791.330	618.270
股票	34.040	40.710	6.670

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.146	15.882
市净率	2.384	2.427
市销率	2.485	1.796
市现率	11.226	8.674
股息收益率	3.270	2.792
5年盈利增长	7.854	10.635

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	172.134	3,299.190
政府	-188.855	1,601.790
衍生品	18.305	4,703.220
公司	58.053	6.111
证券化	7.584	8.295

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 782

空头持仓: 598

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	9.28	99.94	0.00%
Greenleaves Capital DAC 0%	XS2662399471	6.86	-	-
Aries Capital Designated Activity Co. 0%	XS2662399638	6.86	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	4.98	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	4.56	-	-
Fin Fut Ftse Taiwan Sgx 04/29/24	SGXDB1465044	4.35	-	-
ASX SPI 200 Index Future June 24	-	4.27	-	-
Fin Fut Omxs30 Sse 04/19/24	SE0020973691	3.48	-	-
TOPIX Index Future June14	-	3.24	-	-
E-mini NASDAQ 100 June14	-	3.12	-	-

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富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.848	-0.006	-0.21%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.50	+0.48%

欧元/美元	1.0687	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9303	0.0001	0.00%
美元/日元	159.82	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6640	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2636	-0.0009	-0.08%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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