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PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hedged) Accumulation (0P00014889)

爱尔兰

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12.000 -0.010 -0.08%

21/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BQQ1HT64

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.46B

0P00014889持仓

有关PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hed (0P00014889)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hed 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	1.800	1.800	0.000
国债	99.580	128.350	28.770
可转债	0.440	0.440	0.000
优先股	1.840	1.840	0.000
其它	1.530	1.530	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.911	21.288
市净率	-	1.915
市销率	0.240	2.299
市现率	-	236.073
股息收益率	-	8.031
5年盈利增长	-	14.142

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	48.220

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 263

空头持仓: 53

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	14.99	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	12.54	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3.04	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2.42	-	-
ING Groep N.V. 8%	XS2761357594	2.22	-	-
Bank of Ireland Group PLC 7.5%	XS2178043530	1.88	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.80	132.00	0.00%
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1.72	111.20	-0.36%
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1.68	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.947%	XS1043545059	1.66	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Institutional Inc EUR H	81.66B	3.23	-0.30	2.18
IE00BQQ1J892	81.66B	2.14	-1.58	0.86
IE00BQQ1HQ34	81.66B	2.05	-1.59	0.85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81.66B	2.37	-1.22	1.26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81.66B	2.38	-1.22	1.25

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,110.6	+240.2	+0.55%
US 500	5,964.2	+15.5	+0.26%
美元指数期货	107.484	+0.554	+0.52%

WTI原油	71.16	+1.06	+1.51%
伦敦布伦特原油	75.09	+0.86	+1.16%
黄金	2,704.45	+29.55	+1.10%
白银	31.308	+0.365	+1.18%
天然气	3.135	-0.204	-6.11%
铜	4.0970	-0.0280	-0.68%
美国大豆	978.38	+0.38	+0.04%

欧元/美元	1.0415	-0.0059	-0.56%
美元/人民币	7.2460	+0.0092	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2542	-0.0012	-0.02%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.68	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6500	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2536	-0.0050	-0.40%

阿里巴巴	83.07	-2.51	-2.93%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.71	-1.92	-2.35%
京东	34.71	-0.67	-1.89%
亚马逊	198.57	+0.19	+0.10%
Meta Platforms	557.66	-5.44	-0.97%
苹果	229.61	+1.09	+0.48%

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	PIMCO GIS Capital.	12.000	-0.010	-0.08%