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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.630 | 8.670 | 1.040 |
国债 | 14.580 | 14.590 | 0.010 |
可转债 | 0.790 | 0.790 | 0.000 |
其它 | 77.000 | 81.600 | 4.600 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
现金 | 7.489 | 150.839 |
政府 | 8.017 | 11.244 |
公司 | 7.071 | 10.172 |
衍生品 | 0.139 | 28.002 |
证券化 | 0.154 | 2.273 |
多头持仓: 133
空头持仓: 35
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Beach Point Multi-Asset Credit Fund March 2014 | - | 30.00 | - | - | |
Oakhill Diversified Credit Strategies Offshore Fund - Euro Share Class Febr | - | 10.06 | - | - | |
Collective Investment Schemes - Other Ireland | - | 9.92 | - | - | |
Apollo Total Return Fund Offshore August 2016 | - | 6.79 | - | - | |
Apollo Total Return Fund Offshore September 2016 | - | 6.57 | - | - | |
Collective Investment Schemes - Cayman Islands | - | 6.25 | - | - | |
Apollo Total Return Fund Offshore November 2016 | - | 6.05 | - | - | |
Oakhill Diversified Credit Strategies Offshore Fund - Class A October 2016 | - | 5.88 | - | - | |
Mortgage Backed Securities - United States Of America | - | 1.77 | - | - | |
Corporate Bonds - United States Of America | - | 0.91 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BYNFXR72 | 1.43B | -0.62 | 1.67 | - | ||
IE00BYV6XK54 | 1.43B | -0.61 | 1.84 | - | ||
IE00BGGLXN20 | 1.43B | -6.97 | -1.16 | - | ||
IE00BF12WG95 | 1.43B | -7.12 | -1.36 | - | ||
IE00BMCTKH54 | 1.43B | -6.85 | - | - |
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