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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.990 | 9.930 | 2.940 |
股票 | 55.660 | 55.660 | 0.000 |
国债 | 25.730 | 26.110 | 0.380 |
可转债 | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
其它 | 11.390 | 11.480 | 0.090 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 20.959 | 15.087 |
市净率 | 3.237 | 2.066 |
市销率 | 1.989 | 1.528 |
市现率 | 12.355 | 8.386 |
股息收益率 | 1.908 | 2.634 |
5年盈利增长 | 10.928 | 12.331 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.390 | 17.085 |
医疗保健 | 22.780 | 11.436 |
工业 | 12.430 | 12.419 |
周期性消费品 | 8.700 | 13.007 |
金融服务 | 7.140 | 16.620 |
公用事业 | 7.130 | 3.895 |
通信服务 | 5.490 | 7.832 |
房地产 | 4.320 | 2.818 |
防御性消费品 | 4.310 | 6.889 |
能源 | 2.600 | 5.553 |
基础材料 | 1.730 | 6.299 |
多头持仓: 28
空头持仓: 22
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Global Listed Infrastructure FAM I Acc | IE000D7BW9Y9 | 9.85 | - | - | |
Medtech FAM I EUR Acc | IE000ZVCOS27 | 8.52 | - | - | |
Global Stars Equity FAM I EUR Acc | IE000OHYX4C4 | 8.27 | - | - | |
Sustainable Fut Conctvty FAM I EUR Acc | IE000VOWX0X2 | 7.43 | - | - | |
Global Sustain Paris Aligned FAM I Acc | IE000H327FH3 | 7.24 | - | - | |
Euro Bond FAM I Acc | IE00BFXY3V57 | 6.57 | - | - | |
Global Disruptive Opps FAM I EUR Acc | IE0004JRWCB3 | 6.26 | - | - | |
Schroder Euro Bond FAM I EUR Acc | IE00BFXY6W79 | 6.13 | - | - | |
Euro Short Duration Bd FAM I Acc | IE00BFXY4346 | 4.89 | - | - | |
Core Series - Sust Enh Bd 12M FinAMI€Acc | LU2459465386 | 4.50 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFXY6614 | 1.15B | 7.60 | 10.72 | - | ||
FAM MegaTrends L EUR Acc | 613.85M | 6.88 | 4.95 | - | ||
IE00BDRNS207 | 550.26M | 1.25 | 14.06 | - | ||
IE00BFXY2415 | 464.25M | 2.87 | -0.50 | - | ||
IE00BFXY6K57 | 484.03M | 0.61 | 15.07 | - |
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