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Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Class A EUR Accumulation (0P0001KV0T)

爱尔兰

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100.796 +0.270 +0.26%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BMWWJZ56

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 178.68M

0P0001KV0T持仓

有关Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Cl (0P0001KV0T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Cl 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.630	9.610	2.980
股票	93.200	93.200	0.000
国债	0.050	0.050	0.000
可转债	0.120	0.120	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.684	23.135
市净率	5.370	4.154
市销率	2.469	2.250
市现率	14.899	13.220
股息收益率	1.673	1.550
5年盈利增长	10.305	12.025

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	42.610	42.258
防御性消费品	30.530	26.358
通信服务	14.780	11.951
金融服务	6.930	7.710
医疗保健	2.960	6.498
科技	2.190	12.410

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 80

空头持仓: 31

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
谷歌A	US02079K3059	5.34	164.76	-1.71%
MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy Instl	LU0875332040	5.27	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	5.13	559.14	-0.70%
亚马逊	US0231351067	4.74	197.12	-0.64%
麦当劳	US5801351017	4.68	290.28	+0.63%
万事达	US57636Q1040	3.51	520.86	+1.12%
P&G	US7427181091	3.46	176.28	+2.04%
欧莱雅	FR0000120321	3.28	329.05	+1.90%
Puma SE	DE0006969603	3.05	43.83	-0.77%
Visa	US92826C8394	2.95	309.92	+0.01%

Fineco Asset Management DAC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BFXY6614	1.14B	15.29	5.11	-
IE00BFXY5S68	715.85M	19.44	10.76	-
IE00BDRNS207	615.35M	13.87	7.03	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	612M	10.79	-0.91	-
IE00BFXY6K57	544.99M	14.80	10.40	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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Infusive Consumer.	100.796	+0.270	+0.26%
Säästöpankki Euro.	46.285	+0.170	+0.36%
Schroder Internat.	264.203	-1.570	-0.59%
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Nordea Vakaa Tuot.	22.069	+0.220	+1.01%