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Mercer Emerging Market Debt - Hard Currency Fund A14-0.3500-EUR (0P0001L9Y0)

爱尔兰

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109.270 -0.090 -0.08%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Mercer Global Investments Management Ltd

ISIN: IE00BKVD9444

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 824.57M

0P0001L9Y0持仓

有关Mercer Emerging Market Debt - Hard Currency Fund A (0P0001L9Y0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mercer Emerging Market Debt - Hard Currency Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.150	3.440	0.290
国债	96.860	104.400	7.540

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.177	22.995
市净率	1.663	1.156
市销率	0.799	3.610
市现率	5.433	568.432
股息收益率	5.305	6.735
5年盈利增长	23.951	13.336

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	69.172	51.121
公司	24.416	23.751
衍生品	-0.030	85.657
现金	3.149	57.236

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 748

空头持仓: 90

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	0.95	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	0.90	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	0.85	-	-
Oman (Sultanate Of) 5.375%	XS1575967218	0.81	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	0.81	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%	XS1631415400	0.79	-	-
Export-Import Bank of India 2.25%	-	0.78	-	-
Turkey (Republic of) 9.375%	-	0.77	-	-
Dominican Republic 4.5%	-	0.73	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	0.73	-	-

Mercer Global Investments Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mercer Medium Term Infl Lnkd M1	1.93B	-0.17	-7.44	-0.34
Mercer Medium Term Infl Lnkd M3	1.93B	-0.18	-7.54	-0.45
Mercer Medium Term Infl Lnkd M6	1.93B	-0.20	-7.81	-0.74
Mercer Medium Term Infl Lnkd M4	1.93B	-0.19	-7.64	-0.55
IE00BMH73F35	1.63B	4.45	-1.04	-

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富时中国A50指数	13,314.78	-41.94	-0.31%
香港恒生指数	22,652.75	+32.42	+0.14%
日经225	39,210.50	+46.00	+0.12%
US 30	44,576.0	+30.7	+0.07%
US 500	6,124.4	+9.8	+0.16%
美元指数期货	106.590	+0.015	+0.01%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.81	+0.07	+0.09%
黄金	2,914.42	+13.72	+0.47%
白银	32.850	-0.005	-0.02%
天然气	3.630	-0.095	-2.55%
铜	4.6643	+0.0233	+0.50%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0494	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2487	-0.0093	-0.13%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.73	-0.49	-0.32%
澳大利亚元/美元	0.6368	+0.0020	+0.32%
英镑/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	495.00	+20.20	+4.25%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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