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Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund G Acc (0P00015YGY)

爱尔兰

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22.107 -0.100 -0.45%

22/05 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Fiera Capital (IOM) Limited

ISIN: IE00BKRCMJ13

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 576.13M

0P00015YGY持仓

有关Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund (0P00015YGY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	3.900	3.900
股票	96.080	96.080
优先股	0.010	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.371	8.325
市净率	1.254	1.410
市销率	1.379	1.602
市现率	6.886	7.553
股息收益率	3.168	4.934
5年盈利增长	7.336	12.022

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	32.100	33.040
能源	20.610	9.247
周期性消费品	10.990	8.736
科技	9.510	12.801
房地产	7.010	9.174
工业	6.900	10.219
防御性消费品	4.790	6.093
基础材料	3.710	2.880
医疗保健	2.240	4.127
公用事业	2.140	2.826

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
FPT Corp	VN000000FPT1	7.97	142,140.0	-0.36%
Piraeus Bank	GRS014003032	5.45	3.76	-0.90%
阿尔法银行	GRS015003007	4.99	1.712	-1.18%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.42	98,100.0	0.00%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	3.39	18,600.0	+1.09%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	2.69	666.50	-2.70%
Vinhomes	VN000000VHM0	2.45	40,550	+0.50%
Lumi Rental	SA15SH122J13	2.33	82.30	-0.72%
Valaris	BMG9460G1015	2.27	73.98	-1.64%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2.23	22,800.0	+2.70%

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富时中国A50指数	12,720.43	-99.49	-0.78%
香港恒生指数	18,868.71	-326.89	-1.70%
日经225	39,112.00	+494.00	+1.28%
US 30	39,066.1	-604.9	-1.52%
US 500	5,261.8	-45.2	-0.85%
美元指数期货	105.000	+0.164	+0.16%

WTI原油	76.78	-0.79	-1.02%
伦敦布伦特原油	81.25	-0.65	-0.79%
黄金	2,335.80	-57.10	-2.39%
白银	30.317	-1.179	-3.74%
天然气	2.676	-0.166	-5.84%
铜	4.7737	-0.0748	-1.54%
美国大豆	1,239.12	-6.88	-0.55%

欧元/美元	1.0809	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2418	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2570	+0.0022	+0.03%
港币/人民币	0.9274	0.0000	0.00%
美元/日元	156.88	+0.11	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0015	-0.23%
英镑/美元	1.2691	-0.0024	-0.19%

阿里巴巴	80.52	-2.16	-2.62%
腾讯控股	381.80	-2.60	-0.68%
百度	101.28	-1.13	-1.10%
京东	31.37	-1.31	-4.01%
亚马逊	180.26	-2.87	-1.57%
Meta Platforms	463.69	-4.10	-0.88%
苹果	187.47	-3.43	-1.80%

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