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Mercer Emerging Market Debt - Hard Currency Fund A17-H-0.5200-CHF (0P0001LQSM)

爱尔兰

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79.750 +0.040 +0.05%

14/05 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Mercer Global Investments Management Ltd

ISIN: IE00BJP4VJ54

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 441.75M

0P0001LQSM持仓

有关Mercer Emerging Market Debt - Hard Currency Fund A (0P0001LQSM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mercer Emerging Market Debt - Hard Currency Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.940	3.200	1.260
国债	97.840	104.940	7.100
可转债	0.250	0.250	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	78.089	45.501
公司	19.023	57.444
现金	2.077	23.021
衍生品	0.085	35.176

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 581

空头持仓: 47

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Dominican Republic 4.875%	-	1.52	-	-
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	1.44	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	1.20	84.51	0.00%
Oman (Sultanate Of) 5.375%	XS1575967218	1.13	-	-
Indonesia (Republic of) 4.625%	-	1.06	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.04	102.58	0.00%
Ecuador (Republic Of) 2.5	XS2214238441	1.00	-	-
Uzbekistan (The Republic of) 3.7%	XS2263765856	0.94	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	0.90	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%	XS1631415400	0.89	-	-

Mercer Global Investments Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BL4KJJ48	1.72B	-20.04	-	-
IE00BL4KJL69	1.72B	-6.28	-	-
IE00BL4KJM76	765.53M	-4.75	-	-

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富时中国A50指数	12,532.82	-70.39	-0.56%
香港恒生指数	19,073.71	-41.35	-0.22%
日经225	38,380.50	+66.00	+0.17%
US 30	39,900.7	+342.6	+0.87%
US 500	5,306.4	+59.7	+1.14%
美元指数期货	104.200	-0.692	-0.66%

WTI原油	78.86	+0.84	+1.08%
伦敦布伦特原油	82.94	+0.56	+0.68%
黄金	2,392.65	+32.75	+1.39%
白银	29.970	+1.268	+4.42%
天然气	2.412	+0.068	+2.90%
铜	4.9257	+0.0307	+0.63%
美国大豆	1,214.25	-0.25	-0.02%

欧元/美元	1.0881	+0.0063	+0.58%
美元/人民币	7.2195	-0.0135	-0.19%
美元/离岸人民币	7.2188	-0.0207	-0.29%
港币/人民币	0.9244	-0.0014	-0.15%
美元/日元	154.96	-1.46	-0.93%
澳大利亚元/美元	0.6691	+0.0068	+1.03%
英镑/美元	1.2681	+0.0093	+0.74%

阿里巴巴	81.03	+1.51	+1.91%
腾讯控股	381.80	+3.60	+0.95%
百度	110.53	+1.11	+1.02%
京东	33.49	+0.14	+0.42%
亚马逊	185.93	-1.14	-0.61%
Meta Platforms	481.90	+10.05	+2.13%
苹果	189.93	+2.50	+1.34%

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