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OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund Class A EUR Acc (0P0001IDKX)

爱尔兰

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126.464 +0.070 +0.06%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGR56

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 64.58M

0P0001IDKX持仓

有关OMBA Moderate Risk Gl A EUR (0P0001IDKX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 OMBA Moderate Risk Gl A EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.520	15.850	6.330
股票	49.030	49.030	0.000
国债	41.070	41.070	0.000
优先股	0.320	0.320	0.000
其它	0.060	0.060	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.994	17.260
市净率	2.491	2.788
市销率	2.124	2.027
市现率	11.600	11.491
股息收益率	2.112	2.517
5年盈利增长	11.435	11.402

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.250	20.592
医疗保健	14.920	11.893
周期性消费品	10.950	9.573
房地产	10.050	6.818
通信服务	9.350	6.838
金融服务	7.610	16.966
工业	7.510	10.707
公用事业	5.120	3.628
防御性消费品	4.580	7.142
基础材料	3.160	3.779
能源	1.510	4.327

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	12.71	50.16	0.00%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9.99	3.22	-0.88%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	8.18	476.20	+0.54%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7.34	36.95	+0.11%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7.27	33.59	-0.16%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6.78	96.20	+0.69%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4.74	210.05	+1.03%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist	IE00BG0TQB18	4.50	17.89	+0.39%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	3.36	19.39	0.00%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	3.08	24.69	-0.36%

Prescient Fund Services (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BJLPGV92	64.58M	5.34	2.30	-
IE000ZUWBIF7	34.7M	9.20	-	-
IE0005XECEY9	34.7M	9.29	-	-
IE000JWQ75F2	15.12M	7.04	-	-
IE000FYKWW22	15.12M	7.02	-	-

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富时中国A50指数	13,593.73	+179.64	+1.34%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,877.5	-29.4	-0.07%
US 500	5,977.8	+3.7	+0.06%
美元指数期货	107.955	+0.148	+0.14%

WTI原油	69.75	+0.51	+0.74%
伦敦布伦特原油	72.80	+0.48	+0.66%
黄金	2,628.89	+0.69	+0.03%
白银	30.165	-0.024	-0.08%
天然气	3.449	+0.103	+3.08%
铜	4.1048	+0.0198	+0.48%
美国大豆	972.50	+3.50	+0.36%

欧元/美元	1.0394	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.3002	+0.0019	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3002	-0.0068	-0.09%
港币/人民币	0.9394	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6231	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2551	+0.0018	+0.14%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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