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OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund Class A USD Acc (0P0001IDHS)

爱尔兰

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117.764 +0.290 +0.25%

30/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGQ40

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 60.94M

0P0001IDHS持仓

有关OMBA Moderate Risk Gl A USD (0P0001IDHS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 OMBA Moderate Risk Gl A USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.280	7.970	2.690
股票	58.170	58.170	0.000
国债	36.510	36.510	0.000
其它	0.040	0.040	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.343	17.186
市净率	2.115	2.631
市销率	1.782	1.896
市现率	10.116	10.642
股息收益率	2.528	2.602
5年盈利增长	10.372	10.740

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	19.350	19.823
金融服务	17.440	16.355
医疗保健	16.900	11.980
周期性消费品	9.970	9.773
工业	9.580	10.861
通信服务	6.890	6.768
防御性消费品	5.480	7.667
房地产	4.940	7.104
基础材料	3.750	4.067
能源	2.870	4.659
公用事业	2.830	3.281

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	13.28	49.39	+0.04%
iShares S&P 500 UCITS Dist	IE0031442068	10.53	4,080.3	-0.78%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD (Di	IE00BF2QSQ20	10.26	1,966.90	-0.95%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9.62	3.39	+0.83%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7.36	35.38	-0.25%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7.34	32.74	+0.34%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	6.15	23.28	+0.06%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4.65	225.95	+1.07%
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D	IE00BDVPTJ63	4.01	1,891.30	+0.42%
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	3.56	63.52	0.00%

Prescient Fund Services (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Prescient China Balanced A USD Acc	143.69M	0.31	-9.28	7.86
Prescient China Balanced C USD Accu	143.69M	0.22	-9.61	7.51
Prescient China Balanced D USD Acc	143.69M	0.23	-9.60	6.66
IE00BJLPGT70	60.94M	-	-	-
IE00032SOEO9	36.01M	17.43	-	-

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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