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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 13.110 | 13.400 | 0.290 |
股票 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
国债 | 85.720 | 134.060 | 48.340 |
可转债 | 1.170 | 1.170 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 43.575 | 48.204 |
证券化 | 26.354 | 11.889 |
现金 | 13.052 | 47.224 |
公司 | 13.195 | 57.293 |
衍生品 | -0.012 | 43.544 |
多头持仓: 301
空头持仓: 60
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Japan (Government Of) 0.7% | JP1103261CC2 | 7.24 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.38% | - | 5.65 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 4.65 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.38% | - | 3.02 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | - | 2.50 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 1% | DK0009522815 | 2.24 | - | - | |
European Stability Mechanism 0.01% | EU000A2SB9S2 | 2.23 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0.05% | ES00000128X2 | 2.21 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 4.85% | ES00000122T3 | 2.20 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2% | - | 2.10 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B88TR700 | 1.7B | 1.09 | 0.94 | 1.92 | ||
IE00BJHC0M37 | 18.08M | -4.47 | - | - | ||
IE00BJ31L431 | 1.7B | -5.33 | -0.79 | - | ||
IE00B840MJ49 | 750.4M | 0.86 | 0.41 | 1.34 |
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