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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc (0P00011SJH)

爱尔兰

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204.686 +0.890 +0.43%

09/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYB17

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.21B

0P00011SJH持仓

有关Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity (0P00011SJH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	13.150	13.150
股票	86.710	86.710
优先股	0.140	0.140

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.468	16.933
市净率	0.700	2.507
市销率	0.404	1.736
市现率	2.339	10.604
股息收益率	3.366	2.248
5年盈利增长	13.855	11.945

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	30.760	8.259
能源	18.900	7.175
工业	11.170	17.270
通信服务	8.760	6.275
防御性消费品	8.060	8.216
公用事业	6.450	3.733
周期性消费品	5.300	11.172
医疗保健	4.650	13.486
金融服务	3.300	12.945
科技	2.610	19.846
房地产	0.050	4.154

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 114

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Newcrest Mining Ltd	AU000000NCM7	4.80	-	-
韩国电信	US48268K1016	3.56	13.11	-0.08%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2.80	42.25	+0.24%
金光农业资源Golden Agri-Res	MU0117U00026	2.61	0.265	-1.85%
Sprott Physical Uranium	CA85210A1049	2.49	22.7100	-1.90%
美国西南能源	US8454671095	2.42	7.175	-1.85%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2.41	54.96	-1.47%
Equinox Gold	CA29446Y5020	2.35	7.18	-0.69%
LG Uplus	KR7032640005	2.32	9,980	-0.20%
山脉资源集团	US75281A1097	2.26	35.53	-3.74%

Heptagon Capital Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYZ09Q19	2.2B	5.78	7.59	-
IE00B94T1N53	629.81M	7.05	6.30	9.30
IE00B61H9W66	629.81M	3.59	4.04	8.86
IE00BDB53K54	834.49M	-6.32	2.27	-

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上证指数	3,154.55	+0.23	+0.01%
富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.90	+26.60	+1.14%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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	Heptagon Fund plc.	204.686	+0.890	+0.43%