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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc (0P00011SJH)

爱尔兰

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226.872 -0.140 -0.06%

12/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYB17

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.29B

概览
简介
历史数据
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0P00011SJH历史数据

免费获取Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc（0P00011SJH）基金历史数据，用于Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc（0P00011SJH）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2025年3月12日	226.872	226.872	226.872	226.872	-0.06%
2025年3月11日	227.012	227.012	227.012	227.012	0.48%
2025年3月10日	225.937	225.937	225.937	225.937	-0.90%
2025年3月7日	227.993	227.993	227.993	227.993	0.42%
2025年3月6日	227.028	227.028	227.028	227.028	1.92%
2025年3月5日	222.751	222.751	222.751	222.751	3.52%
2025年3月4日	215.173	215.173	215.173	215.173	0.05%
2025年3月3日	215.074	215.074	215.074	215.074	0.57%
2025年2月28日	213.845	213.845	213.845	213.845	-1.37%
2025年2月27日	216.817	216.817	216.817	216.817	-1.38%
2025年2月26日	219.840	219.840	219.840	219.840	0.54%
2025年2月25日	218.651	218.651	218.651	218.651	-0.70%
2025年2月24日	220.203	220.203	220.203	220.203	-0.17%
2025年2月21日	220.582	220.582	220.582	220.582	-0.53%
2025年2月20日	221.760	221.760	221.760	221.760	0.62%
2025年2月19日	220.399	220.399	220.399	220.399	-0.61%
2025年2月18日	221.762	221.762	221.762	221.762	0.35%
2025年2月17日	220.993	220.993	220.993	220.993	0.12%
2025年2月14日	220.722	220.722	220.722	220.722	-0.07%
2025年2月13日	220.881	220.881	220.881	220.881	0.80%

最高: 227.993

最低: 213.845

差价: 14.147

平均: 221.215

涨跌幅: 3.538

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上证指数	3,358.73	-13.19	-0.39%
富时中国A50指数	13,273.04	+16.09	+0.12%
香港恒生指数	23,462.65	-137.66	-0.58%
日经225	36,790.03	-29.06	-0.08%
US 30	40,957.0	+142.9	+0.35%
US 500	5,548.9	+27.7	+0.50%
美元指数期货	103.76	+0.17	+0.16%

WTI原油	66.83	+0.28	+0.42%
伦敦布伦特原油	70.15	-0.80	-1.13%
黄金	2,999.02	+7.72	+0.26%
白银	34.555	+0.249	+0.73%
天然气	4.018	-0.013	-0.32%
铜	4.9350	+0.0155	+0.32%
美国大豆	1,010.75	+1.75	+0.17%

欧元/美元	1.0853	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2444	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2478	+0.0020	+0.03%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	147.90	+0.09	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6289	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2952	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	138.35	+1.21	+0.88%
腾讯控股	507.50	-4.50	-0.88%
百度	94.26	+1.86	+2.01%
京东	41.24	+0.87	+2.16%
亚马逊	193.89	-5.00	-2.51%
Meta Platforms	590.64	-28.92	-4.67%
苹果	209.68	-7.30	-3.36%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Heptagon Fund plc.	226.872	-0.140	-0.06%
Aviva CU CRT G6	7.740	-0.090	-1.15%
Eika Spar	10,616.047	-21.670	-0.20%
Krung Thai Thanas.	11.788	0.001	0%
BLK Calce I SA de.	44.893	-0.030	-0.06%
Aviva Obliréa	91.190	-0.250	-0.27%
Merchfondo FI	133.14	+0.27	+0.20%
Capital Group Glo.	46.480	-0.050	-0.11%