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Guinness Global Money Managers C EUR Accumulation (0P000118SS)

爱尔兰

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19.418 +0.210 +1.09%

20/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Guinness Asset Management Limited

ISIN: IE00BGHQF748

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 9.58M

0P000118SS持仓

有关Guinness Global Money Managers C EUR Accumulation (0P000118SS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Guinness Global Money Managers C EUR Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.850	5.850	0.000
股票	94.150	94.150	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.423	10.984
市净率	2.007	1.454
市销率	2.438	1.795
市现率	-	9.842
股息收益率	5.118	3.090
5年盈利增长	11.137	10.695

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	93.341

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
阿默普莱斯金融	US03076C1062	5.59	440.88	-0.30%
瑞杰金融	US7547301090	5.56	120.69	+1.37%
纳斯达克OMX集团	US6311031081	4.88	60.25	+1.72%
Ares Management	US03990B1017	4.83	131.79	-2.17%
道富银行	US8574771031	4.69	72.24	-0.22%
附属管理公司	US0082521081	4.31	156.93	+1.12%
阿兹姆	IT0003261697	4.31	22.550	-1.66%
贝莱德	US09247X1019	4.30	787.60	+0.61%
KKR & Co	US48251W1045	4.22	108.82	-1.12%
富兰克林资源有限公司	US3546131018	3.93	22.83	+1.02%

Guinness Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00B66B5L40	5.83B	8.45	10.76	10.30
Guinness Global Equity Income ClasA	5.83B	5.55	14.62	11.21
Guinness Global Equity Income ClasD	5.83B	5.55	14.62	11.22
IE00BGHQF631	5.83B	3.40	16.26	9.73
IE00BDGV0290	5.83B	1.34	11.90	10.65

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日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.848	-0.006	-0.21%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.50	+0.48%

欧元/美元	1.0688	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9303	0.0001	0.00%
美元/日元	159.85	+0.06	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6642	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2640	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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