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Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class W EUR Hedged Accumulating (0P0001CO3T)

爱尔兰

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10.770 -0.020 -0.19%

20/09 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: KBA Consulting Management Limited

ISIN: IE00BDZS0L05

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 781.35M

0P0001CO3T持仓

有关Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class (0P0001CO3T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.400	26.110	20.710
股票	38.240	38.240	0.000
国债	56.360	56.360	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.577	16.437
市净率	1.750	2.381
市销率	1.410	1.718
市现率	6.648	9.996
股息收益率	4.382	2.596
5年盈利增长	7.770	11.053

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	22.980	7.482
金融服务	17.390	16.809
通信服务	14.960	7.044
工业	12.210	11.168
医疗保健	8.860	12.739
科技	7.600	20.756
公用事业	6.350	3.704
能源	4.380	3.781
基础材料	3.060	5.476
周期性消费品	2.190	10.536

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%	GB00BFWFPL34	6.79	-	-
英国15年期国债	GB00B16NNR78	5.96	4.1910	0.00%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.75	93.520	+0.01%
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	5.68	95.97	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.25%	GB00B7Z53659	5.65	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	5.49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	4.51	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMGR2791	4.50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	3.46	-	-
Australia AUT 3.25 21-Apr-2025	AU3TB0000168	2.43	99.459	-0.01%

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富时中国A50指数	11,261.94	+22.41	+0.20%
香港恒生指数	18,258.57	+245.41	+1.36%
日经225	37,739.50	+619.00	+1.67%
US 30	42,053.0	+27.8	+0.07%
US 500	5,699.4	-14.2	-0.25%
美元指数期货	100.454	+0.133	+0.13%

WTI原油	71.25	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	74.72	-0.16	-0.21%
黄金	2,647.20	+32.60	+1.25%
白银	31.495	+0.072	+0.23%
天然气	2.456	+0.108	+4.60%
铜	4.3338	-0.0132	-0.30%
美国大豆	1,013.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.1164	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.0512	-0.0163	-0.23%
美元/离岸人民币	7.0415	-0.0294	-0.42%
港币/人民币	0.9052	-0.0015	-0.17%
美元/日元	143.92	+1.30	+0.91%
澳大利亚元/美元	0.6806	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.3320	+0.0036	+0.27%

阿里巴巴	88.29	-0.20	-0.23%
腾讯控股	388.60	-0.20	-0.05%
百度	86.24	-0.78	-0.90%
京东	28.55	-0.19	-0.66%
亚马逊	191.60	+1.73	+0.91%
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