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Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD D Ac (0P0001BV91)

爱尔兰

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10.808 +0.010 +0.07%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Wellington Management Company LLP

ISIN: IE00BD960100

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 864.43M

0P0001BV91持仓

有关Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD Cla (0P0001BV91)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD Cla 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.930	123.850	118.920
股票	0.140	0.140	0.000
国债	90.690	223.940	133.250
可转债	5.110	5.110	0.000
优先股	1.790	1.790	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.357	10.278
市净率	1.063	1.771
市销率	1.809	0.916
市现率	3.678	5.508
股息收益率	28.074	6.232
5年盈利增长	5.000	11.275

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	89.470	47.179
基础材料	9.940	25.682
医疗保健	0.600	11.609

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,468

空头持仓: 534

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Us 5Yr Fvh4 03-24	-	22.04	-	-
US 2 Year Note (CBT) Mar14	-	21.40	-	-
Federal National Mortgage Association	-	8.14	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	4.70	941.130	0.00%
Us Long Ush4 03-24	-	4.53	-	-
Federal National Mortgage Association	-	4.36	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3.80	-	-
US 10 Year Note (CBT) Mar14	-	3.31	-	-
Acgb 10Yr Xmh4 03-24	-	2.81	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2.69	-	-

Wellington Luxembourg S.à r.l.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BF2ZV373		225.86M	-0.25	-0.51	-

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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