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Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B1 Acc USD (0P0001DHUR)

爱尔兰

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11.260 -0.002 -0.02%

08/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BD85PM41

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.01K

0P0001DHUR持仓

有关Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B1 Acc USD (0P0001DHUR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B1 Acc USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.130	6.130	0.000
国债	93.870	93.870	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	85.609	48.510
现金	4.962	42.342
政府	1.290	44.347

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 88

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Daimler Trucks Finance North America LLC	-	1.73	-	-
Public Service Enterprise Group Incorporated	-	1.62	-	-
Amgen Inc.	-	1.56	-	-
Societe Generale S.A.	-	1.55	-	-
Deutsche Telekom International Finance B.V.	-	1.55	-	-
Citigroup Inc.	-	1.54	-	-
Bank of America Corporation	-	1.53	-	-
HSBC Holdings PLC	-	1.53	-	-
Verizon Communications Inc.	-	1.53	-	-
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC	-	1.48	-	-

Liontrust Investment Partners LLP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BD85PP71	15.87M	1.14	0.03	-
IE00BYWRQR50	201.6K	1.65	-1.14	-
IE00BYWRQS67	57.54K	1.65	-1.25	-
IE00BFXZFF67	556.21K	4.01	-0.41	-
IE00BFXZFG74	746.25K	4.01	-0.41	-

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上证指数	3,452.30	-18.36	-0.53%
富时中国A50指数	13,843.40	-186.95	-1.33%
香港恒生指数	20,728.19	-225.15	-1.07%
日经225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,016.0	+286.7	+0.66%
US 500	5,998.1	+25.0	+0.42%
美元指数期货	104.830	+0.460	+0.44%

WTI原油	70.47	-1.89	-2.61%
伦敦布伦特原油	74.03	-1.60	-2.12%
黄金	2,690.85	-14.95	-0.55%
白银	31.398	-0.457	-1.43%
天然气	2.670	-0.023	-0.85%
铜	4.3137	-0.1178	-2.66%
美国大豆	1,030.88	+5.88	+0.57%

欧元/美元	1.0720	-0.0083	-0.77%
美元/人民币	7.1789	+0.0377	+0.53%
美元/离岸人民币	7.1992	+0.0498	+0.70%
港币/人民币	0.9234	+0.0044	+0.48%
美元/日元	152.53	-0.40	-0.26%
澳大利亚元/美元	0.6585	-0.0093	-1.39%
英镑/美元	1.2919	-0.0067	-0.52%

阿里巴巴	94.19	-5.95	-5.94%
腾讯控股	420.80	-7.60	-1.77%
百度	88.96	-4.57	-4.88%
京东	38.34	-2.89	-7.01%
亚马逊	208.18	-1.87	-0.89%
Meta Platforms	589.34	-2.36	-0.40%
苹果	226.96	-0.27	-0.12%

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	Liontrust GF Abso.	11.260	-0.002	-0.02%