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MSCI World Index FAM Fund Class A EUR Accumulation (0P0001ODCB)

爱尔兰

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137.472 +1.770 +1.30%

22/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BD2PJJ59

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 267.26M

0P0001ODCB持仓

有关MSCI World Index FAM Fund Class A EUR Accumulation (0P0001ODCB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MSCI World Index FAM Fund Class A EUR Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.900	13.510	10.610
股票	97.110	97.110	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.876	17.939
市净率	3.729	2.970
市销率	4.388	2.162
市现率	17.376	12.180
股息收益率	1.177	2.060
5年盈利增长	18.384	11.266

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	35.680	23.255
金融服务	16.210	15.824
周期性消费品	14.690	10.529
防御性消费品	9.740	7.847
医疗保健	8.610	13.839
通信服务	8.540	7.532
工业	4.270	11.700
公用事业	2.250	2.668

地区配置

证券

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 26

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
苹果	US0378331005	8.75	232.87	+1.31%
亚马逊	US0231351067	8.21	201.45	+2.20%
伯克希尔·哈撒韦B	US0846707026	6.56	477.43	+0.18%
美国银行	US0605051046	5.12	47.50	+1.06%
微软	US5949181045	4.35	418.79	+0.43%
德州仪器	US8825081040	4.25	202.93	+2.49%
丹纳赫	US2358511028	4.23	237.68	+0.78%
奈飞	US64110L1061	4.21	865.59	-3.59%
CSX运输	US1264081035	4.15	36.62	+2.35%
可口可乐	US1912161007	4.15	64.38	+0.72%

Fineco Asset Management DAC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BFXY6614	1.15B	15.29	5.11	-
IE00BFXY5S68	724M	19.44	10.76	-
IE00BDRNS207	622.24M	13.87	7.03	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	613.1M	10.79	-0.91	-
IE00BFXY6K57	552.28M	14.80	10.40	-

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,610.5	-126.1	-0.28%
US 500	6,003.8	+16.4	+0.27%
美元指数期货	106.897	+0.127	+0.12%

WTI原油	69.39	+0.45	+0.65%
伦敦布伦特原油	72.87	+0.39	+0.54%
黄金	2,653.39	+10.79	+0.41%
白银	30.953	+0.292	+0.95%
天然气	3.484	+0.041	+1.19%
铜	4.1572	-0.0018	-0.04%
美国大豆	987.25	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0494	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2507	+0.0112	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2607	+0.0136	+0.19%
港币/人民币	0.9318	+0.0016	+0.17%
美元/日元	153.51	-0.70	-0.46%
澳大利亚元/美元	0.6478	-0.0024	-0.36%
英镑/美元	1.2577	+0.0009	+0.08%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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