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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.940 | 0.940 | 0.000 |
股票 | 98.990 | 98.990 | 0.000 |
国债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.841 | 17.704 |
市净率 | 2.765 | 2.842 |
市销率 | 1.884 | 2.000 |
市现率 | 11.653 | 11.585 |
股息收益率 | 2.072 | 2.107 |
5年盈利增长 | 10.388 | 10.973 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 24.660 | 22.026 |
金融服务 | 14.690 | 15.447 |
医疗保健 | 12.330 | 14.371 |
工业 | 10.630 | 12.071 |
周期性消费品 | 10.450 | 10.760 |
通信服务 | 7.510 | 7.227 |
防御性消费品 | 6.750 | 8.415 |
能源 | 4.410 | 4.010 |
基础材料 | 3.750 | 4.361 |
公用事业 | 2.420 | 2.548 |
房地产 | 2.390 | 2.819 |
多头持仓: 1,513
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
苹果 | US0378331005 | 4.64 | 183.36 | +5.97% | |
微软 | US5949181045 | 4.52 | 406.66 | +2.22% | |
英伟达 | US67066G1040 | 2.45 | 887.83 | +3.46% | |
亚马逊 | US0231351067 | 2.32 | 186.24 | +0.82% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 1.39 | 452.05 | +2.35% | |
谷歌A | US02079K3059 | 1.34 | 167.21 | +0.35% | |
谷歌 | US02079K1079 | 1.19 | 169.01 | +0.33% | |
特斯拉 | US88160R1014 | 0.86 | 181.14 | +0.63% | |
博通 | US11135F1012 | 0.84 | 1,278.11 | +3.19% | |
礼来 | US5324571083 | 0.84 | 735.54 | -2.69% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Developed World Index Sub Fund FlAU | 21.16B | 8.58 | 8.73 | 9.53 | ||
Developed World Index Sub Fund InsD | 21.16B | 8.53 | 8.34 | 9.25 | ||
Developed World Index Sub Fund USD | 21.16B | 8.54 | 8.56 | 9.36 | ||
North America Index Sub Fund Inc | 3.33B | 9.70 | 10.05 | 11.84 | ||
North America Index Sub Fund Flex A | 3.33B | 6.31 | 10.38 | 11.63 |
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