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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.530 | 0.820 | 0.290 |
股票 | 99.390 | 99.390 | 0.000 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.991 | 17.939 |
市净率 | 2.970 | 2.970 |
市销率 | 2.137 | 2.162 |
市现率 | 12.721 | 12.180 |
股息收益率 | 2.009 | 2.060 |
5年盈利增长 | 10.871 | 11.266 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 25.330 | 23.255 |
金融服务 | 14.870 | 15.824 |
医疗保健 | 11.840 | 13.839 |
工业 | 10.680 | 11.700 |
周期性消费品 | 10.000 | 10.529 |
通信服务 | 7.790 | 7.532 |
防御性消费品 | 6.510 | 7.847 |
能源 | 4.490 | 3.677 |
基础材料 | 3.680 | 4.267 |
公用事业 | 2.610 | 2.668 |
房地产 | 2.190 | 2.833 |
多头持仓: 1,464
空头持仓: 16
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
微软 | US5949181045 | 4.46 | 417.00 | +1.00% | |
苹果 | US0378331005 | 4.30 | 229.87 | +0.59% | |
英伟达 | US67066G1040 | 4.18 | 141.95 | -3.22% | |
亚马逊 | US0231351067 | 2.52 | 197.12 | -0.64% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 1.57 | 559.14 | -0.70% | |
谷歌A | US02079K3059 | 1.55 | 164.76 | -1.71% | |
谷歌 | US02079K1079 | 1.36 | 166.57 | -1.58% | |
礼来 | US5324571083 | 1.01 | 748.01 | -0.25% | |
博通 | US11135F1012 | 0.90 | 164.23 | +0.18% | |
摩根大通 | US46625H1005 | 0.89 | 248.55 | +1.55% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Developed World Index Sub Fund InsD | 23.31B | 18.47 | 8.82 | 9.94 | ||
Developed World Index Sub Fund USD | 23.31B | 18.48 | 9.05 | 10.04 | ||
Developed World Index Sub Fund FlAU | 23.31B | 16.26 | 6.51 | 9.92 | ||
North America Index Sub Fund Flex A | 3.54B | 13.76 | 8.40 | 11.73 | ||
North America Index Sub Fund Inc | 3.54B | 19.67 | 7.62 | 11.95 |
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