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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.180 | 0.580 | 0.400 |
股票 | 99.730 | 99.730 | 0.000 |
国债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.583 | 17.920 |
市净率 | 3.028 | 3.008 |
市销率 | 2.216 | 2.197 |
市现率 | 12.953 | 12.283 |
股息收益率 | 2.003 | 2.054 |
5年盈利增长 | 11.170 | 11.330 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 26.290 | 23.503 |
金融服务 | 15.310 | 16.132 |
医疗保健 | 11.450 | 13.547 |
工业 | 10.260 | 11.592 |
周期性消费品 | 9.990 | 10.463 |
通信服务 | 7.970 | 7.639 |
防御性消费品 | 6.250 | 7.797 |
能源 | 4.020 | 3.648 |
基础材料 | 3.430 | 4.138 |
公用事业 | 2.740 | 2.726 |
房地产 | 2.280 | 2.814 |
多头持仓: 1,434
空头持仓: 13
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
苹果 | US0378331005 | 4.78 | 255.27 | +0.31% | |
英伟达 | US67066G1040 | 4.74 | 139.67 | +3.69% | |
微软 | US5949181045 | 4.17 | 435.25 | -0.31% | |
亚马逊 | US0231351067 | 2.54 | 225.06 | +0.06% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 1.81 | 599.85 | +2.49% | |
谷歌A | US02079K3059 | 1.46 | 194.63 | +1.68% | |
谷歌 | US02079K1079 | 1.27 | 195.99 | +1.57% | |
博通 | US11135F1012 | 1.09 | 232.35 | +5.52% | |
特斯拉 | US88160R1014 | 1.04 | 430.60 | +2.27% | |
礼来 | US5324571083 | 0.98 | 796.28 | +3.71% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Developed World Index Sub Fund FlAU | 23.4B | 21.60 | 8.91 | 10.20 | ||
Developed World Index Sub Fund InsD | 23.4B | 21.43 | 8.52 | 9.92 | ||
Developed World Index Sub Fund USD | 23.4B | 21.43 | 8.75 | 10.03 | ||
North America Index Sub Fund Inc | 3.5B | 27.14 | 10.26 | 12.37 | ||
North America Index Sub Fund Flex A | 3.5B | 26.43 | 10.17 | 12.37 |
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